创富盈汇金评 ：通胀见顶？美联储加息或将“急刹车”

发布时间：2022-05-30 10:40:05

来源：创富

基本面：上周，美国商务部数据显示，美国4月PCE物价指数同比增长6.3%，预期值为6.2%，前值6.6%。这也是该指标自2020年11月以来的最小增幅。美联储决策者最关注的指标，剔除食品和能源价格的核心PCE物价指数同比增长4.9%，预期4.9%，前值5.2%。从环比来看，核心PCE物价指数4月环比增长0.2%，这是该指标自去年夏天以来的最小增幅。

由于担忧通胀，人们对经济的看法变得黯淡，美国5月密歇根消费者信心终值不及预期和初值，刷新十多年新低。数据显示，美国5月密歇根大学消费者信心指数终值58.4，创2011年8月来最低，不及预期的59.1，初值为59.1。分项指数方面，现况指数终值63.3，创13年新低，预期63.6，初值63.6。预期指数终值55.2，预期56.3，初值56.3。

受低迷的经济数据以及美联储表态的微妙变化，市场目前纷纷押注其将在9月对加息“踩下刹车”。许多经济学家认为，提前大幅加息将为今年晚些时候暂停加息留出空间，以评估政策收紧的影响。交易员们还大幅下调了美联储的加息预期，这也是美指在上周持续低迷的主要原因，对金价形成支撑。

黄金技术面：

日线图：

日线级别，上周五黄金略有反弹，但力度不足以改变此前大阴线带来的空头影响。而且上周受美国加息预期减弱影响，大宗商品和美股全线反弹，而黄金却踌躇不前，后市转空探底的概率较大。

小时图：

小时图上，上周五金价早盘沿趋势线震荡上行，但到美盘前，连收长上影K线说明上方压力极大，美盘阶段逐渐回落，几乎将早盘的上涨全部吐出。形态上，金价已明显陷入调整走势，但因美元指数积弱，金价回调的力度和节奏仍不够强势，但倘若日内跌破1840一线的重要支撑，空头或将发力。因此日内仍建议以逢高做空为主，留意1840一线的支撑。

操作建议：

1855附近轻仓做空，止损1863，目标1840/1815。

白银技术面：

日线图：

上周五，白银走势略有突破，但最终冲高回落，日线收长上影阳线，假突破的可能性较大。判断是否假突破，主要看今日能否再刷新高，若再刷新高，则后市将转为加速上涨。若今日不能刷新高点，甚至下探箱体下沿，则确认假突破，后市白银将持续回调。

小时图：

小时图上，上周五虽一度上破箱体，但美盘初期连续长上影收线证明上方压力仍然较大，美盘阶段再度回到箱体内部，令假突破的概率大增。在操作上，建议先按照假突破来布局，逢高做空，若再刷新高则空单止损，等小幅回踩反手做多。

操作建议：

22.25附近轻仓做空，止损22.45，目标21.70。

日内需要重点关注的数据和事件 2022年5月30日 周一

数据：

17:00 欧元区5月工业景气指数

17:00 欧元区5月消费者信心指数终值

17:00 欧元区5月经济景气指数

20:00 德国5月CPI月率初值

事件：

23:00 美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话。

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