创富盈汇金評 ： 美联储加息预期致美元上涨 黄金反弹或难持续

发布时间：2022-02-09 11:39:02

来源：创富

一、基本面行情回顾

2月8日，美联储的加息行动最终成为美元的头号敌人，从而颠覆华尔街今年以来的共识。虽然传统逻辑表明收益率上升应该会提振美元，但交易员目前押注美联储的紧缩政策将阻碍经济增长。随着美元回吐年初以来的涨幅，美元看涨期权的需求已降至九个月最低。这让摩根士丹利、美国银行和花旗集团的美元多头处于守势。荷兰合作银行驻伦敦外汇策略主管Jane Foley表示，“因为现在加息，在不远的将来，经济增长将再次放缓；收益率曲线的平坦表明市场正在思考，这将在今年下半年对美元产生影响。”

2月8日，法国总统马克龙周二表示，他相信可以采取举措来缓解乌克兰危机，并呼吁各方保持冷静。马克龙是俄罗斯在俄乌边境集结军队以来首位与俄罗斯总统普京会面的西方主要国家领导人。与美国和英国领导人相反，马克龙淡化了俄罗斯可能很快入侵乌克兰的可能性，他周二在莫斯科和基辅间充当调停人。马克龙并未宣布任何突破性进展--在一名官员前一晚表示普京承诺暂时不会在乌克兰附近进行军事演习之后，马克龙办公室周二改变了说法。

2月8日，美元周二走强，欧元走软，此前一天，欧洲央行行长拉加德反驳了令债市感到不安的激进升息预期。欧洲央行和美联储上周的措辞更为鹰派，令市场措手不及，并推动欧元区和美国公债收益率飙升，因市场预期利率上升速度或高于此前预期。汇市普遍持稳，市场等待周四将公布的美国消费者物价指数(CPI)。接受调查的经济学家预计，1月份CPI同比增长7.3%。DailyFX首席策略师John Kicklighter表示，对央行先后加息的预期导致市场出现了一些混乱的反应，这些反应并未在价格走势中得到充分体现。

2月8日，因消费品进口额激增，美国2021年贸易逆差扩大至历史最高水平。疫情抑制了服务消费，商品支出有所扩大。美国商务部周二公布的数据显示，全年商品和服务贸易逆差连续第二年扩大，增加26.9%至8591亿美元。12月逆差环比扩大至807亿美元，略低于彭博调查的经济学家830亿美元预估中值。上述数据未经通胀因素调整。全年进口额与2020年相比增长20.5％至3.39万亿美元，出口额增长18.5％至2.53万亿美元。12月进口增至创纪录的3089亿美元， 出口增至2281亿美元。

2月8日，随着美国通胀持续高企、美联储加息预期持续升温，美国银行(Bank of America)发出了今年以来最激进的美联储政策预测。该行的经济学家预计，2022年将有七次加息，每次0.25个百分点，明年还会有四次。美联储发出的大幅加息和迅速缩减资产负债表的信号令股市感到不安，标准普尔500指数今年以来下跌超过6%。此前有分析指出，以史为鉴，美国股市历来在美联储加息期间表现良好，因为经济复苏往往会支持企业利润增长和股市上涨。

二、技术分析

金价方面：

昨日金价震荡攀升，一度涨至1828附近。4小时图中，布林带指标张口向上，金价沿着上轨继续上行，同时也触及到上升通道的压力线，随后小幅回调，今日关注布林带指标是否有收口迹象；MACD指标绿色动能柱持续缩短，快慢线在高位有钝化迹象，说明短期金价上涨动能有所减弱，关注1830附近的压力。

操作策略：逢高做空，目标1820、1815，止损1831（操作策略，仅供参考）

白银方面：

昨日白银随金价震荡攀升，1小时图中，布林带指标下轨向上勾头，说明布林带有缩口的苗头，若日内银价不能继续上行，则回调至中轨23.10附近，布林带指标将会缩口迹象明显，从而结束上行波段。MACD指标快慢线有形成死叉的迹象，红色动能柱缩短至0轴附近，短期银价或将走弱，下方关注23.00的支撑。

操作策略：逢高做空，目标23.10、23.00，止损23.25（操作策略，仅供参考）

三、日内需要关注的数据和事件  2022年2月9日  周三

时间      区域

   指标或事件

23:00    美国     12月批发销售月率

23:30    美国     至2月4日当周EIA原油库存

23:30    美国     至2月4日当周EIA战略石油储备库存

23:30    美国     美联储理事鲍曼向社区银行家发表讲话

次日01:00美国  

美联储梅斯特发表讲话

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