创富盈汇金评 ：美国高通胀可能持续到明年 谨防金价冲高回落

发布时间：2021-10-25 12:14:10

来源：创富

一、基本面行情回顾

10月22日，俄罗斯央行将关键利率上调75个基点至7.50%，市场预期为加息50个基点（自3月份至今，俄罗斯央行已累计加息325个基点）。俄罗斯央行表示，如果形势发展与基线预测一致，央行将在即将召开的会议上继续提高关键利率。俄罗斯央行利率决议后，美元兑卢布跌至低位70.0950，续创16个月以来最低水平。

10月22日，截至9月的财年赤字为2.77万亿美元，去年同期为3.1万亿美元。美国财长耶伦和白宫预算局代理局长Shalanda Young在一份声明中预计，从10月1日开始的当前预算年度赤字将降至1.15 万亿美元，并将在2023年至2025年的3年内降至1万亿美元以下，随后在2031年前的每年再次升至1万亿美元以上。该预测并未计算美国总统拜登两项仍未通过的支出提案。

10月22日，美国5年期盈亏平衡通胀率攀升逾9个基点至3.007%，有纪录以来首次突破3%，远超美联储2%的长期通胀目标。该数据是美国债券市场对未来5年通胀预期的衡量标准。美联储主席鲍威尔出席BIS小组讨论，他在会中表示，高通胀可能会持续到明年，但仍预期通胀率将回落至接近2%的目标，如果美联储看到通胀预期上升的严重风险，将提高利率。鲍威尔认为现在是缩减购债规模的时候了。

10月22日，知情人士透露，拜登于美国时间上周五上午与众议院议长佩洛西以及参议院多数党领袖舒默进行了会谈，争取在民主党内部就拜登的经济议程达成协议。民主党人表示，他们计划在整个周末继续谈判。如果针对2万亿美元的社会支出计划达成协议，众议院就可以对另外一份5500亿美元的两党基础设施法案进行投票。由于进步派议员等待在社会支出计划上达成协议，因此两党基础设施法案迟迟无法推进。

10月23日，如果英国政府退出对北爱尔兰议定书的承诺，欧盟可能会考虑终止与英国脱欧后的贸易协议。此前英国首相约翰逊威胁要单方面暂停北爱尔兰议定书的部分条款，管理北爱尔兰与英国其他地区之间的贸易。欧洲官员一直在讨论准备对此作出强有力回应的必要性。其中一位知情人士说，欧盟已经告诉英国它不会讨论伦敦提出的所谓法律文本。

金价方面：

上周五金价冲高回落，一度重回1800美元上方；4小时图中，布林带指标略微倾斜向上，目前金价沿着上轨上行，上升趋势较为强劲；MACD指标红色动能柱略微变长，快慢线在0轴上方上行，短期攀升趋势有望延续，但冲高后容易回落，上方需关注1800附近的压力，若金价突破1800，谨防再次冲击1810的高点，下方关注1783附近的支撑。

操作策略：逢高做空，目标1790、1785，止损1801（操作策略，仅供参考）

白银方面：

上周五白银随金价冲高回落，最高一度涨至24.80附近。1小时图中，布林带指标横向走平，目前银价在中轨附近震荡，将考验中轨24.30附近的支撑力度，通常布林带指标收口会有诱多动作，关注冲高后是否会回落；MACD指标快慢线在高位死叉后下行，绿色动能柱略微缩短，说明短期银价走势以弱势震荡为主，下方关注24.30附近的支撑，若跌破将加速回调。

操作策略：逢高做空，目标24.35、24.20，止损23.51（操作策略，仅供参考）

三、日内需要关注的数据和事件  2021年10月25日  周一

时间      区域      指标或事件

22:30 美国10月达拉斯联储商业活动指数

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