创富盈汇金评：美国非农数据不及预期，黄金日内冲高回落

发布时间：2024-09-09 10:10:09

来源：创富

基本面：上周五，美国8月非农报告喜忧参半，美联储理事沃勒鸽派发声，不排除未来数据恶化后更大幅度降息。市场恐慌情绪再起，美股大跌，标普500收跌1.7%，纳指跌2.6%，标普创去年3月以来最差单周表现。纳指全周累计跌5.8%，为2022年来最差。美国就业数据强化悲观经济预期，对利率更敏感的两年期美债收益率一度跳水近16个基点，跌破3.60%至近两年最低，全周累计跌25个基点。10年期基债收益率一度跌9个基点至3.64%创一年多新低，全周跌约20个基点，与短债收益率曲线结束倒挂。美元指数先跌后涨，但全周累计跌0.5%，黄金一度跌1%失守2500美元，全周微跌。

具体数据方面，美国8月非农就业人口增长14.2万人，不及预期的16.5万人，7月数据从11.4万人大幅下修至8.9万人，6月数据下修了6.1万；失业率从7月的4.3%下降至4.2%，持平预期，失业率为今年3月以来首次出现下降；时薪同比上涨3.8%，略高于预期的3.7%，前值为3.6%；时薪环比上涨0.4%，预期和前值分别为0.3%和0.2%。

美联储最有影响力高官之一沃勒表示，如果数据显示需要更大幅度的降息，那么会支持。“新美联储通讯社”泼冷水称，沃勒没有明确提到25或50基点降息，倾向于支持一开始降息25基点，明确保留在新数据显示进一步恶化时，适时加快降息的选项，请注意其“如果”措辞。美联储“三把手”威廉姆斯表示，美联储在保持价格稳定和实现最大就业这两个目标上已经取得了“显著进展”，现在下调联邦基金利率是合适的。威廉姆斯没有表达任何本月将会降息50个基点的意思。

黄金技术面：

日线图：

上周五，受美国非农数据不及预期影响，市场恐慌情绪再度兴起，黄金受数据影响小幅上探后迅速回落，合并周六K线，日线呈带上下影的大阴线，再度考验20EMA位置的支撑。整体形态上看，探顶遇阻后再度考验20EMA均线支撑，短期内多次考验支撑，会让支撑效果被逐步消化，后市下破的概率加大。考虑到今日没有重要数据公布，日内或已震荡收敛为主。

小时图：

小时图上，上周五黄金一度沿20EMA均线震荡上行，随着数据公布，金价上探后快速跳水，直接跌破两条均线，一口气跌至2485附近才止跌回升。短线形态上看，黄金反弹势头被打断，整体形态由多转空，均线或由支撑变成压力，日内或保持在均线下方震荡收敛。在操作上建议，已高抛低吸震荡操作为主。

操作建议：

2487附近轻仓做多，止损2480，目标2505

2505附近轻仓做空，止损2512，目标2487

白银技术面：

日线图：       

日线图上，上周五白银与黄金走势接近，都出现冲高回落的情况，合并周六K线，日线呈长上影的大阴线形态。整体形态上看，白银在均线处遇阻，快速回落，直接将前一日的大阳线完全吞没，一度刷新近期调整新低。后市大概率保持在均线下方震荡收敛，等待更多数据公布。

小时图：

上周五，白银一度保持在20EMA均线上方横盘震荡，直到美盘数据公布后，银价小幅上冲，随后快速跳水，直接跌破前期低点位置，将短线形态由多头再度转空。白银的短线压力在28.25附近，下方支撑在27.70附近，日内建议在这个区间里高抛低吸震荡操作。

操作建议：

28.25附近轻仓做空，止损28.40，目标27.70

27.70附近轻仓做多，止损27.55，目标28.25

日内需要重点关注的数据和事件 2024年09月09日 周一

数据：

16:30 欧元区9月Sentix投资者信心指数

22:00 美国7月批发销售月率

23:00 美国8月纽约联储1年通胀预期