创富盈汇金评：9月大幅降息预期下降，美指反弹黄金失守2500

发布时间：2024-08-23 09:49:08

来源：创富

基本面：昨日，杰克逊霍尔全球央行年会开幕，多位美联储官员支持9月降息，也有人想看更多数据，鲍威尔今日将发表重磅讲话，市场回撤对大幅降息的押注。美股高开低走，标普500最深跌1%，纳指最深跌1.8%，与跌约1%的罗素小盘股均收于日低附近。两年期美债收益率一度跃升10个基点重上4%关口，10年期基债收益率也最高涨超10个基点上逼3.88%。美元指数最高涨0.6%重上101.50，脱离去年12月以来低位，黄金大跳水，最深跌近1.7%，失守2500美元。

美联储官员上演杰克逊霍尔“吹风会”：适合很快开始降息，有条不紊行动，降息幅度由数据决定。波士顿联储主席柯林斯称，未发现经济有重大危险信号，劳动力市场总体仍健康，主张渐进式降息，和费城联储主席哈克均提出要有条不紊降息。堪萨斯城联储主席施密德称，支持降息前需要看到更多数据。

新美联储通讯社：美国能否软着陆，成败就在未来几个月。“萨姆规则”提出者表示，美联储9月降息50个基点不一定是个错误，7月就该降息！美联储不应该用以后的每一份数据都可能指导决策来看问题，而是应该侧重于方向或者预测。

数据方面，美国8月Markit制造业PMI初值大幅不及预期，主要由于生产、订单和工厂就业进一步疲软。服务业供应商的物价指数降至今年年初以来的最低水平。美国上周首次申请失业救济人数 23.2万人，符合预期，续请失业救济人数小幅上升至186.3万人，仍处于2021年11月以来的最高水平。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美联储9月降息50BP的预期下降影响，美指企稳反弹，黄金美盘阶段大跳水，日线收带上下影的大阴线。整体形态上看，黄金连续形成长上影后遇阻回落，形成回踩均线动作。今晚有美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话，若讲话结果利多黄金，则金价有望将昨日阴线收回，若影响不大，则黄金宽幅震荡后继续试探均线支撑。

小时图：

小时图上，昨日黄金在亚盘阶段再度跌破两条均线，令整体形态有所转空，且美盘前无法重回20EMA上方，最终导致金价大跳水，一度跌至2470附近。短线形态上看，黄金强势上涨趋势或已告一段落，2500一线在跌破后成短线压力位置，预计在晚间美联储主席鲍威尔讲话前，金价维持在均线附近震荡，若讲话内容不是非常鸽派，金价大概率上探至2500后快速回落，形成宽幅震荡走势，因此在操作上建议，在2480~2500区间做高抛低吸。

操作建议：

2500附近轻仓做空，止损2510，目标2480

2480附近轻仓做多，止损2470，目标2500

白银技术面：

日线图：   

日线图上，昨日白银同样高位跳水回踩均线，日线收带上下影的阴线。整体形态上看，白银回踩短线关键支撑，若能撑住则银价有望逐步向7月高点冲击，若失守则短线转为围绕均线震荡收敛。

小时图：

昨日，白银未能坚守60EMA均线支撑，在美盘阶段随黄金一起大跳水，最低跌至28.77位置。目前白银略有企稳反弹继续，但幅度并不明显，若能突破均线，则白银短线有望转为围绕均线震荡走势，若整体保持在均线之下，则白银或将继续探底。在操作上建议，先以高抛低吸震荡操作为主。

操作建议：

29.50附近轻仓做空，止损29.70，目标28.90

28.90附近轻仓做多，止损28.70，目标29.50

日内需要重点关注的数据和事件 2024年08月23日 周五

数据：

22:00 美国7月新屋销售总数年化(万户)

事件：

22:00 美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上就经济前景发表讲话。

23:00 英国央行行长贝利在杰克逊霍尔年会上发表讲话。

次日00:30  2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受CNBC的采访。