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创富盈汇金评:美国CPI通胀增速下降,黄金日内冲高回落

发布时间:2024-08-15 11:07:08

来源:创富

基本面:昨日,美国7月CPI通胀增速连降四个月,核心CPI创三年多新低,巩固市场对美联储9月开启降息的预期。但因CPI基本符合预期,且住房通胀升温,交易员下调对9月50个基点大幅降息的押注。美股高开后盘初一度齐跌,午盘时纳指再度转跌并勉强收涨,标普纳指连涨五日,小盘股指全天下挫。“恐慌指数”VIX跌超10%,完全抹去月内涨幅。美元和两年期美债收益率走高,10年期美债收益率连跌四日。欧元创年内高位,英国通胀下滑压低英镑,日元下跌,离岸人民币连涨两日,现货黄金冲高回落,最深跌超1%。


美国7月CPI基本符合预期,同比涨幅收窄至2.9%,核心CPI增速创逾三年新低。但值得注意的是,租房通胀开始停止下降趋势。“新美联储通讯社”表示,9月降息道路已经铺平,焦点将转向降息决定是否一致,以及究竟是要降息25个基点或50个基点。温和的通胀数据可能使得今年降息三次变得更为可能。华尔街分析师认为,7月CPI数据可能进一步为美联储9月降息25基点做好铺垫,下一步美联储会将关注焦点放在劳动力市场,如果就业疲软,也许需要更大规模50个基点的降息。住房通胀升温,但无碍降息大势。


美国楼市先行“降息”,房贷利率创一年多新低,再融资贷款申请激增。不过当前美国购房者仍体现出谨慎。再融资贷款申请份额攀升,但新购房贷款相对乏力。上周新购房按揭贷款申请仅增长了2.8%,远不及再融资的接近35%。


黄金技术面:


日线图:

昨日,在美国CPI如期继续下降,巩固9月降息预期,黄金一度冲击2480历史高点附近压力,但最终冲高回落,日线收带上影大阴线。整体形态上看,黄金在历史高点附近遇阻回落,短线或需要回踩均线重新蓄力。因此在操作上建议,先以高抛低吸震荡操作为主。


小时图:

小时图上,昨日黄金日内小幅回踩60EMA均线,随后逐步探顶,最高涨至2479.86,逼近历史高点,但好景不长,随着美盘数据落地,金价快速跳水回落,一口气跌破两条均线,最低跌至2437.91。短线形态上看,金价冲高回落,形成短线头部形态,意味着黄金将进入阶段性调整走势,短线或先围绕均线震荡整理,重新蓄力后再向上突破。因此在操作上建议,先以高抛低吸震荡操作为主。


操作建议:

2445附近轻仓做多,止损2438,目标2460

2460附近轻仓做空,止损2468,目标2445


白银技术面:


日线图:        

日线图上,昨日白银再度上探20EMA位置后遇阻回落,日线收带长上影的小阴线。整体形态上看,白银两度在20EMA均线遇阻回落,短线反弹或告一段落,银价将进入震荡收敛蓄力阶段。


小时图:

昨日,白银一度维持在60EMA上方震荡,并在美盘前试探近期反弹高点的压力,最终遇阻回落,快速跳水跌破跌至27.16一线才企稳回升。短线形态上看,白银回到均线附近,若今日站不上均线,则白银或将向下震荡收敛,若站上均线,则转为围绕均线震荡收敛。因此在操作上,建议以高抛低吸震荡操作为主。


操作建议:

27.40附近轻仓做多,止损27.25,目标27.80

27.80附近轻仓做空,止损28.00,目标27.40


日内需要重点关注的数据和事件 2024年08月15日 周四


数据:

14:00 英国第二季度GDP年率修正值

14:00 英国6月三个月GDP月率

14:00 英国6月制造业产出月率

14:00 英国6月季调后商品贸易帐(亿英镑)

14:00 英国6月工业产出月率

20:30 美国至8月10日当周初请失业金人数(万人)

20:30 美国7月零售销售月率

20:30 美国8月纽约联储制造业指数

20:30 美国8月费城联储制造业指数

20:30 美国7月进口物价指数月率

21:15 美国7月工业产出月率

22:00 美国8月NAHB房产市场指数

22:00 美国6月商业库存月率


事件:

21:10 2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就美国经济和货币政策发表讲话。

次日01:10  2026年FOMC票委、费城联储主席哈克发表讲话。