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创富盈汇金评:美国PPI数据低于预期,黄金维持高位震荡

发布时间:2024-08-14 11:00:08

来源:创富

基本面:昨日,美国7月PPI通胀低于预期,通胀降温利好降息押注,市场对9月美联储降息50个基点的押注重新超过50%,美股全天高走并集体收于日高附近,纳指涨超2%,道指涨超400点或涨1%,标普大盘和罗素小盘股涨超1.6%。“恐慌指数”VIX跌超12%,抹去月内涨幅。日元盘中转涨重上147,10年期美债收益率连跌三日,均显示一定与中东局势有关的避险需求。美元一周低位,英镑最高涨超百点,离岸人民币涨超310点升破7.15元。CPI数据前夕,多头获利了结动作令金价陷入高位震荡。


美国7月PPI全面超预期下行,同比涨幅收窄至2.2%,服务成本年内首次下滑。PPI数据或进一步打开美联储9月降息大门。PPI之后,市场将密切关注今日公布的重磅CPI数据,从中寻找更多有关通胀降温的信号。


美国小企业乐观情绪创2022年2月以来最高。分析认为,虽然对未来商业状况仍持悲观态度,但预计经济会恶化的公司比例降至2020年11月以来最低。有分析称,这个因素几乎完全是信心指数上升的原因所在。


美联储方面,美联储今年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发谨慎信号,强调希望确保开始降息后不会被迫加息。虽然近期美国劳动力市场明显呈现下行态势、经济中出现不少走软迹象、通胀也如期持续降温,但博斯蒂克与其他美联储政策制定者们类似,都对接下来的行动表示谨慎,希望避免降息太早而导致随后出现利率政策的大转弯。


黄金技术面:


日线图:

昨日,在美国CPI公布前夕,市场趋于谨慎,由于前期涨幅较大,多头获利了结动作令金价在PPI利好的情况下仅维持高位震荡,日线收长上影阳线。整体形态上看,黄金如期在历史高点附近遇阻,但并未出现较大回落,而是维持高位横盘。若今晚公布的美国CPI数据利好黄金,金价有望强势突破再创历史新高。因此在操作上建议,继续以逢低做多为主。


小时图:

小时图上,昨日黄金日内如期回踩20EMA均线,随后逐步探顶,但未能刷新高点,尾盘再度回落,目前在20EMA附近震荡。短线形态上看,金价在高位震荡收敛,并未破坏整体多头形态,后市继续上行概率较大,因此在操作上建议,继续以逢低做多为主,博弈金价刷新历史新高。


操作建议:

2458附近轻仓做多,止损2450,目标2485


白银技术面:


日线图:

日线图上,昨日白银如期在20EMA位置附近遇阻回落,日线收带上下影的阴线。整体形态上看,白银回摸20EMA均线,虽遇阻回落,但未破坏反弹结构,所以短线重新蓄力后有望再度突破,一旦突破,则白银整体空头趋势或将改变。


小时图:

昨日,白银回踩跌破20EMA均线,跌至60EMA位置逐步企稳,随后转为围绕20EMA均线震荡休整走势。今晚有美国CPI数据公布,若数据利多,则白银有望加速上行,因此在操作上,先建议在60EMA附近均线做多,博弈晚间数据利多,银价强势走高。


操作建议:

27.70附近轻仓做多,止损27.55,目标28.60


日内需要重点关注的数据和事件 2024年08月14日 周三


数据:

10:00 新西兰至8月14日联储利率决定

14:00 英国7月CPI月率

14:00 英国7月零售物价指数月率

14:45 法国7月CPI月率

17:00 欧元区第二季度GDP年率修正值

17:00 欧元区第二季度季调后就业人数季率

17:00 欧元区6月工业产出月率

20:30 美国7月未季调CPI年率

20:30 美国7月季调后CPI月率

20:30 美国7月季调后核心CPI月率

20:30 美国7月未季调核心CPI年率