创富盈汇金评：鲍威尔不断释放鸽派信号，降息预期快速升温，黄金逼近历史高点

发布时间：2024-07-16 10:05:07

来源：创富

基本面：昨日，鲍威尔“放鸽”加特朗普交易，美国道指新高，美国短债收益率下挫、长债收益率走扬，2/10年期曲线创半年来最陡，30年期收益率半年来首超两年期收益率，黄金强势冲顶，逼近历史高点。

鲍威尔继续“放鸽”，称最近三份通胀数据“相当不错”，无需等到降至2%就可降息。“美联储通讯社”点评称，鲍威尔最新讲话暗示降息将至，虽拒绝透露具体时间，但不能改变市场对7月会议按兵不动的预期。其他评论称9月开启降息最有可能。鲍威尔也在关注就业市场走软，称若劳动力市场出现意外疲软，可能是采取政策回应的另一个理由。

据央视新闻，当地时间7月15日，2024美国共和党全国代表大会开幕，美国共和党正式提名特朗普为党内总统候选人，特朗普宣布詹姆斯·戴维·万斯为其副总统候选人，会议还将在举行期间通过此前已经发布的共和党的竞选纲领。美国大选过程中，特朗普占优时，美债收益率曲线将变得更加陡峭。因为市场认为特朗普若上台，将意味着美国通胀的回升以及政府财政赤字的扩大，并导致长期利率攀升。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受鲍威尔鸽派讲话和“特朗普交易”影响，黄金日内小幅回踩后继续探顶走高，日线收长下影的阳线，创收盘价历史新高。整体形态上看，黄金不断逼近历史高点压力，涨势有所放缓，隔夜走势快速回落，短线仍需要继续震荡蓄力。因此仍建议先以低多为主，高空为辅。

小时图：

小时图上，昨日黄金一度如期下探至60EMA均线支撑，随后逐步企稳反弹，并在美盘阶段快速上探，最高涨至2439.55，逼近历史高点。不过，隔夜走势黄金快速回落，目前又回到20EMA附近，若日内能保持在20EMA上方震荡，则金价有望继续走高探顶，甚至刷新历史新高；若跌破20EMA，则黄金或构建上升楔形形态，下沿在60EMA附近。在操作上，激进者可在20EMA附近做多，博弈多头强势，金价加速上行；稳健者可待金价回踩60EMA后，博弈摸高动作。

操作建议：

2408附近轻仓做多，止损2400，目标2433

白银技术面：

日线图：

日线图上，昨日虽震荡反弹，日线收带下影小阳线，但整体形态较黄金偏弱。形态上看，白银短线双顶迹象明显，隔夜走势已将反弹吐出，再次回踩20EMA均线，若失守均线，则银价或加速下探60EMA支撑。

小时图：

昨日，白银形成旗型调整形态，虽突破均线压力，但尾盘快速回落，有跌破旗型的迹象。旗型调整是一种中继形态，衔接左侧下跌动作，在跌破旗型后，白银大概率会迹继续下探，考验30.20和29.60两个支撑，因此在操作上，建议先以逢高做空为主，博弈银价下探日线支撑。

操作建议：

30.75附近轻仓做空，止损30.90，目标30.20/29.60

日内需要重点关注的数据和事件 2024年07月16日 周二

数据：

17:00 德国7月ZEW经济景气指数

17:00 欧元区7月ZEW经济景气指数

17:00 欧元区5月季调后贸易帐(亿欧元)

20:30 美国6月零售销售月率

20:30 美国6月进口物价指数月率

22:00 美国7月NAHB房产市场指数

22:00 美国5月商业库存月率

事件：

次日02:45  美联储理事库格勒发表讲话。