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创富盈汇金评:美国数据好于预期,黄金日内跳水超50美金

发布时间:2024-06-24 10:25:06

来源:创富

基本面:上周五,美国“三巫日”超5万亿衍生品到期压顶,标普纳指反弹失利、两日被英伟达拉低,标普仍连涨三周,纳指险些全周转跌,道指四连涨,一周涨近1.5%、创一个月最大周涨。法国大选风险当前,法德国债创2012年来最大收盘息差。美国PMI后,美债价格一度转跌、收益率刷新日高;美元指数加速上涨,创逾七周新高,黄金加速下跌,盘中跌近2%,收盘告别两周高位,全周转跌。


数据方面,标普全球公布的数据显示,美国6月Markit PMI初值数据全线好于预期,服务业活动小幅回升,达到两年多以来的最快增速,表明随着第二季度接近尾声,整体商业活动显示出韧性。同时,由于价格压力降温和借贷成本降低的前景,展望有所改善。具体数据,制造业PMI初值51.7,创3个月新高,也是连续第二个月扩张,好于预期的51,也好于前值的51.3。服务业PMI初值55.1,创26个月新高,好于预期的54,超过媒体调查的所有经济学家的预期,也好于前值的54.8。综合PMI初值54.6,创26个月新高,好于预期的53.5,也好于前值的54.5。


欧洲方面,欧元区6月制造业PMI初值创六个月新低,法国、德国PMI均低于预期。欧元区6月综合PMI初值50.8;服务业PMI初值52.6,创3个月新低;制造业PMI初值45.6,创6个月新低。


黄金技术面:


日线图:

上周五,受美国经济数据好于预期影响,黄金反弹高位跳水,日线收带上影的大阴线。整体形态上看,黄金重新回到60EMA关键支撑位置,继续保持整体偏弱的局面,但60EMA支撑较强,若无数据刺激,金价或先保持区间震荡收敛,重新蓄力后再寻突破机会。


小时图:

小时图上,上周五黄金一度维持在20EMA上方横盘震荡,甚至震荡重心都在上移,但晚间美盘数据公布后,金价快速跌破20EMA重要支撑,直接加速下行,一口气暴跌近50美金,再度逼近2300整数关口附近。短线形态上看,金价短线跌幅过大,日内或有反弹修复动作,但若仅维持低位弱势横盘,则金价大概率将继续下探,考验2300整数支撑。因此在日内操作上,建议先以反弹做空为主,博弈金价下探2300。


操作建议:

2332附近轻仓做空,止损2340,目标2310


白银技术面:


日线图:                                                                                      

日线图上,上周五白银同样高空跳水,日线收带上影的大阴线,将前一根大阳线完全吞没。整体形态上看,白银形成阴吞阳看跌形态,且再度跌破20EMA短线支撑,预计本周将考验60EMA支撑效果,本周若紧贴60EMA横盘震荡,则后市下破的概率较大,一旦跌破60EMA,则白银或将单边下行至26.50附近寻求支撑。


小时图:

小时图上,上周五白银在亚盘阶段就下破20EMA短线支撑,终结前日的震荡上行趋势,而美盘数据利空,更是令银价快速下探,直接跌回前一日的起涨点29.50附近。短线形态上看,白银在起涨点附近有支撑,且短线跌幅较大,日内同样也将先有反弹修复动作,但倘若反弹力度较小,保持低位震荡,则银价大概率将考验28.90附近的支撑。因此在操作上建议,待银价小幅反弹后再继续博弈空单。


操作建议:

29.80附近轻仓做空,止损29.90,目标29.00


日内需要重点关注的数据和事件 2024年06月24日 周一


数据:

16:00 德国6月IFO商业景气指数

18:00 英国6月CBI工业订单差值

22:30 美国6月达拉斯联储商业活动指数


事件:

20:30 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受CNBC的采访。

次日02:00  2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利就货币政策和经济发表讲话。