创富盈汇金评：通胀数据相对温和，降息预期略有回升

发布时间：2024-04-29 11:32:04

来源：创富

基本面： 上周五，美国PCE数据相对温和，担忧暂缓，纳指涨2%创两个月最大涨幅，全周涨超4%，和标普共创五个月最大周涨幅。英股再创历史新高，泛欧股指创三个月最大周涨，科技板块一周涨近5%。美国PCE公布后，美债收益率刷新日低、加速脱离五个月高位；盘中创两周新低的美元指数加速反弹。日本央行会后，日元接连跌破156、157、158，盘中跌超1%，五日连创1990年来新低。黄金两日反弹，但创四个月最大周跌幅，为五周内首度周跌。

美国3月核心PCE物价同比增至2.82%，略超预期，支出同比增速创一年新高。作为美联储首选的通胀目标、剔除食物和能源后的3月核心PCE物价指数同比增速为2.82%，预期2.7%，前值修正值为2.8%。环比增速0.3%，符合预期，持平前值。相对温和的PCE数据公布后，市场押注美联储9月降息的概率由60%升至65%。

亚太方面，日本央行将基准利率维持在0-0.1%，符合预期，称目前宽松的金融环境将继续，未增加“鹰派”暗示，日元兑美元跌至156，触及34年新低。日本央行行长植田和男表示，预计随着实际收入的提高，消费将更加强劲，这将是政策执行的关键检查点，难以判断未来加息的时机。

黄金技术面：

日线图：

上周五，在美债收益率走低，美指回落的影响下，黄金日内延续反弹势头，日线再收阳线，但整体反弹幅度并不大，且有较长的上影线。整体形态上看，黄金继续维持20EMA均线附近震荡，仍难以扭转整体偏空形态，若不本周周初继续维持小幅震荡反弹，则后市金价大概率仍将逐步向60EMA附近靠拢。

小时图：

小时图上，上周五黄静如期在均线上方震荡反弹，最高接近2347一线，但随着金价逐渐进入欧美盘，由于欧美股市日内走强，导致黄金快速回落，一度重返60EMA附近企稳。短线形态上看，金价虽然尾盘跳水回落，但仍在60EMA上方，且金价低点保持逐步抬高迹象，短线反弹仍有望延续，因此日内操作上，建议先以逢低做多为主，待金价跌破均线后转为高抛低吸。

操作建议：

2333附近轻仓做多，止损2325，目标2350

白银技术面：

日线图：  

日线图上，上周五白银继续保持20EMA下方震荡，日线收长上影十字小阴星。整体形态上看，银价偏空形态较为明显，暴跌后一直没有像样的反弹动作，后市大概率将延续偏空走势，逐步下探60EMA位置。

小时图：

小时图上，上周五白银走势较黄金更弱，日内一度如期震荡反弹，但摸到27.72后就遇阻回落，而晚间白银快速跳水，一口气跌破两条均线，打破低点逐步抬高的反弹形态，整体反弹势头或告一段落。若今日无法站上均线，则白银将逐步探底，若回到均线之上，则白银将继续围绕均线震荡，但震荡重心或将逐步降低。

操作建议：

27.48附近轻仓做空，止损27.60，目标26.80

日内需要重点关注的数据和事件 2024年04月29日 周一

数据：

17:00 欧元区4月工业景气指数

17:00 欧元区4月消费者信心指数终值

17:00 欧元区4月经济景气指数

20:00 德国4月CPI月率初值

22:30 美国4月达拉斯联储商业活动指数