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创富盈汇金评:美国PPI低于预期,黄金企稳再创新高

发布时间:2024-04-12 11:43:04

来源:创富

基本面:昨日,美国PPI暂缓通胀担忧,纳指收涨近1.7%,美债盘中转涨,两年期美债收益率近五个月来首次盘中升破5.0%,PPI公布后转降。PPI后美元指数转跌,拉加德讲话期间再度转涨并再创近五个月新高,欧元创两个月新低,日元一再跌破153,连创1990年来新低,黄金尾盘涨近2%再创历史新高。


美国3月PPI同环比均低于预期,同比上涨2.1%,为去年4月以来最高,服务业通胀有所放缓。最新公布的PPI数据显示,美国通胀反弹幅度有限,3月商品价格进一步下行,服务价格的增速也有所放缓。


美联储多位高级官员认为,基于最新数据,短期内无需调整货币政策,不过预计年内晚些时候仍然会降息。“美联储三把手”仍认为美国通胀将继续逐步回到2%,肯定了在通胀回落上取得的进展,表态不鹰派。里士满联储主席称,通胀数据加重对通胀趋势发生转变的疑问,有点不愿宣布美联储抗通胀胜利。


美银和德银认为,美联储今年只会在12月份降息一次。德银指出,如果未来通胀数据继续令人失望,或者美国选举结果导致加剧通胀的财政政策出现,那么今年和2025年美联储都不会降息。此前高盛预计美联储今年降息两次,巴克莱银行预计只降息一次。


欧央行如期维持利率不变,发出更明确“降息”信号;拉加德表示,不会等到通胀每一项都回到2%才降息,大部分成员希望6月再做决定。欧央行决议公布后,交易员对欧洲央行降息幅度的预期持稳,预计到6月降息19个基点,年底前降息73个基点。拉加德指出,美国和欧元区并不互为镜像,欧元区通胀性质与美国不同,我们不依赖美联储,必须根据欧元区数据做出决策。


黄金技术面:


日线图:

昨日,受美国PPI数据不及预期影响,市场对通胀的担忧有所缓和,虽然美联储官员依旧打压降息预期,但黄金并未延续昨日跌势,仅在日内短暂调整后,逐步回升,并在隔夜走势中快速冲高,令今日日线再创新高。整体形态上看,目前黄金日线呈大阳线形态,将前几日的长上影补齐,且再创新高,若日内继续维持高位,则金价整体涨势仍将延续。但倘若今日尾盘快速回落,最终又形成一根长上影,则说明黄金多头开始逐步获利离场,日线筑顶形态或由此展开。


小时图:

小时图上,昨日黄金未能受均线压制持续走低,转为围绕均线震荡,并在美盘数据公布后,再度开启上涨动作,刷新新高。短线形态上看,今日黄金能否维持在20EMA上方最为关键,若整体保持20EMA上方运行,则金价有望继续走高,若日内回撤较深,跌破20EMA,则金价或将逐步把隔夜涨幅全数吐出,或将形成头部形态,引发后市阶段性调整走势。因此在操作上建议,在20EMA之上可继续逢低做多,跌破20EMA之后,转为高抛低吸,或者逢高做空。


操作建议:


在2370附近轻仓做多,止损2363,目标2390


白银技术面:


日线图:                                                                                                                                                                                     

日线图上,昨日白银同样在日内维持横盘震荡,直到尾盘才快速冲高,令日线形成一个十字星和大阳线。整体形态上看,白银虽然此前连续出现长上影走势,但一方面上影线仍不断创新高,另一方面每根K线的低点也在抬高,因此白银的上涨趋势依旧保持良好,但涨速和走势流畅性不如前期。若后市跌破前一根K线的低点,打破底部不断抬高的节奏,则白银或将开启调整形态。


小时图:

小时图上,昨日白银盘中虽有下破60EMA动作,但每次都是第二根就完全收回去,下破动作并不彻底,反而形成多次支撑后再度上攻的多头形态。短线形态上看,白银暂时维持高位震荡,刚刚突破近期高点,日内仍有继续上攻的动力,因此建议当银价保持在20EMA上方,时继续以逢低做多为主,若银价跌破均线,再考虑高抛低吸震荡操作,博弈后续调整走势。


操作建议:

28.30附近轻仓做多,止损28.15,目标28.90


日内需要重点关注的数据和事件 2024年04月12日 周五


数据:

14:00 德国3月CPI月率终值

14:00 英国2月三个月GDP月率

14:00 英国2月制造业产出月率

14:00 英国2月季调后商品贸易帐(亿英镑)

14:00 英国2月工业产出月率

14:45 法国3月CPI月率

20:30 美国3月进口物价指数月率

22:00 美国4月一年期通胀率预期

22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数初值


事件:

21:00 2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯接受彭博电视台的采访。

次日01:00  2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德就经济前景发表讲话。

次日02:30  2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就楼市问题发表讲话。

次日03:30  2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在一场金融科技会议上发表讲话。