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创富盈汇金评:美联储主席鲍威尔提振降息预期,黄金6连阳续刷新历史新高

发布时间:2024-03-08 11:08:03

来源:创富

基本面:昨日,鲍威尔在参议会重申降息预期,纳指涨超1%逼近纪录高位,标普收涨1%,创历史新高。欧央行会后,德法意西股齐创历史新高。十年期美债收益率连创逾四周新低;鲍威尔暗示增持短债后,两年期收益率创三周新低。欧洲央行决议后,欧元刷新日低,后反弹至一个半月高位。日央行本月加息预期高涨,日元盘中涨超1%,创一个月新高。美元指数创六周新低,黄金六连阳续创历史新高。


鲍威尔参院作证,距离有信心降息已不远,很清楚降息太迟的风险,将谨慎撤除紧缩。鲍威尔称,若通胀符合预期,今年可以且将会开始降息;利率有很强限制性,还远未到中性;美联储减持机构MBS是长期愿望,美债持仓久期可能缩短、暗示或增持短债;银行资本新规将基于证据且公平,若达成共识,美联储将毫不犹豫修改新规提案;料将今年内拿出银行资本新规最终版,不会为气候变化修改规定;在考虑流动性监管新方式;重申美国楼市结构性短缺,认为供应短缺推升住房成本;楼市处境非常困难,此前低利率限制目前房源供应;重申商业地产贷款问题可控,主要是中小银行的问题,美联储已接触问题严重银行;要让财政回到长期可持续的正轨,美联储不会为财政赤字买单;美国远未到推出央行数字货币时。


欧洲央行连续第四次“按兵不动”,下调了今年通胀预测,为未来几个月的降息打开了大门,交易员增加降息预期,预计2024年将降息100个基点。尽管承认通胀进展,行长拉加德也指出,服务业通胀是没有太大进展的领域,欧洲央行对通胀还没有达到足够的信心。分析指出,拉加德明确传达了欧洲央行计划在6月份降息的信息。更大的问题是,他们会以多快的速度从这里开始降息。


瑞银指出,黄金涨太快了,调整下更健康,白银正在赶上。市场看涨金价情绪强烈,黄金净多头仓位仅为过去12个月高点一半左右,金价总体偏向上行。


黄金技术面:


日线图:

昨日,美联储主席鲍威尔在参议会证词上“鸽”意十足,市场对美联储2季度降息预期快速升温,美元指数持续回落,黄金继续保持上涨趋势,6连阳再创历史新高,日线收上影较长的阳线。整体形态上看,黄金维持陡峭的斜率持续连阳上行,再度刷新历史新高,多头趋势依旧没有改变。不过,随着金价持续上涨,日内涨幅越来越小,阳线实体也在缩小,且连续三根日线伴随有较长的上影线,说明短线空头力量在积蓄。目前日线距离均线位置也比较远,金价也有回踩均线的需求,因此在跟随黄金多头趋势的同时,也要时刻留意金价在小周期是否形成短线头部,及时将多单止盈。


小时图:

小时图上,昨日黄金在日内沿20EMA震荡上行,日内K线基本都是小阳小阴,波动幅度在减弱。短线形态上看,在黄金尚未跌破20EMA之前,都属于短线多头强势阶段。不过,今晚有美国非农数据,若数据利空黄金,或刺激金价大幅跳水,若利多黄金,由于金价此前持续连阳,借数据利多冲高回落的概率也较大。


操作建议:

下破2155后轻仓做空,止损2163,目标2135


白银技术面:


日线图:    

日线图上,昨日白银跟随黄金继续保持强势多头趋势,日线收实体较为饱满的大阳线。整体形态上看,白银大阳线形态来的24.50附近,将今年以来的跌幅完全收复,上方下一个关键压力点位在25.45附近。不过,白银与黄金一样,都已大幅偏离均线,因此在跟随多头的同时,也要小心小周期出现的见顶形态,及时做好多单止盈。


小时图:

小时图上,昨日白银震荡回踩20EMA均线后继续走高,延续短线多头趋势。短线形态上看,白银新高后RSI指标有一点顶背离的迹象,但不够明显,不排除日内再度冲高,再形成一次顶背离形态。考虑到晚间非农数据公布,要留意白银冲高回落的情况出现。因此在操作上建议,均线上继续跟随多头走势,跌破均线后平多转空。


操作建议:

跌破24.28后轻仓做空,止损24.45,目标23.80


日内需要重点关注的数据和事件 2024年03月08日 周五


数据:

15:00 德国1月PPI月率

15:00 德国1月季调后工业产出月率

15:45 法国1月贸易帐(亿欧元)

18:00 欧元区第四季度GDP年率终值

18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率

21:30 美国2月失业率

21:30 美国2月季调后非农就业人口(万人)


事件:

10:00 美国总统拜登向国会发表国情咨文。

20:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。