创富盈汇金评：美联储主席鲍威尔提振降息预期，黄金6连阳续刷新历史新高

发布时间：2024-03-08 11:08:03

来源：创富

基本面：昨日，鲍威尔在参议会重申降息预期，纳指涨超1%逼近纪录高位，标普收涨1%，创历史新高。欧央行会后，德法意西股齐创历史新高。十年期美债收益率连创逾四周新低；鲍威尔暗示增持短债后，两年期收益率创三周新低。欧洲央行决议后，欧元刷新日低，后反弹至一个半月高位。日央行本月加息预期高涨，日元盘中涨超1%，创一个月新高。美元指数创六周新低，黄金六连阳续创历史新高。

鲍威尔参院作证，距离有信心降息已不远，很清楚降息太迟的风险，将谨慎撤除紧缩。鲍威尔称，若通胀符合预期，今年可以且将会开始降息；利率有很强限制性，还远未到中性；美联储减持机构MBS是长期愿望，美债持仓久期可能缩短、暗示或增持短债；银行资本新规将基于证据且公平，若达成共识，美联储将毫不犹豫修改新规提案；料将今年内拿出银行资本新规最终版，不会为气候变化修改规定；在考虑流动性监管新方式；重申美国楼市结构性短缺，认为供应短缺推升住房成本；楼市处境非常困难，此前低利率限制目前房源供应；重申商业地产贷款问题可控，主要是中小银行的问题，美联储已接触问题严重银行；要让财政回到长期可持续的正轨，美联储不会为财政赤字买单；美国远未到推出央行数字货币时。

欧洲央行连续第四次“按兵不动”，下调了今年通胀预测，为未来几个月的降息打开了大门，交易员增加降息预期，预计2024年将降息100个基点。尽管承认通胀进展，行长拉加德也指出，服务业通胀是没有太大进展的领域，欧洲央行对通胀还没有达到足够的信心。分析指出，拉加德明确传达了欧洲央行计划在6月份降息的信息。更大的问题是，他们会以多快的速度从这里开始降息。

瑞银指出，黄金涨太快了，调整下更健康，白银正在赶上。市场看涨金价情绪强烈，黄金净多头仓位仅为过去12个月高点一半左右，金价总体偏向上行。

黄金技术面：

日线图：

昨日，美联储主席鲍威尔在参议会证词上“鸽”意十足，市场对美联储2季度降息预期快速升温，美元指数持续回落，黄金继续保持上涨趋势，6连阳再创历史新高，日线收上影较长的阳线。整体形态上看，黄金维持陡峭的斜率持续连阳上行，再度刷新历史新高，多头趋势依旧没有改变。不过，随着金价持续上涨，日内涨幅越来越小，阳线实体也在缩小，且连续三根日线伴随有较长的上影线，说明短线空头力量在积蓄。目前日线距离均线位置也比较远，金价也有回踩均线的需求，因此在跟随黄金多头趋势的同时，也要时刻留意金价在小周期是否形成短线头部，及时将多单止盈。

小时图：

小时图上，昨日黄金在日内沿20EMA震荡上行，日内K线基本都是小阳小阴，波动幅度在减弱。短线形态上看，在黄金尚未跌破20EMA之前，都属于短线多头强势阶段。不过，今晚有美国非农数据，若数据利空黄金，或刺激金价大幅跳水，若利多黄金，由于金价此前持续连阳，借数据利多冲高回落的概率也较大。

操作建议：

下破2155后轻仓做空，止损2163，目标2135

白银技术面：

日线图：    

日线图上，昨日白银跟随黄金继续保持强势多头趋势，日线收实体较为饱满的大阳线。整体形态上看，白银大阳线形态来的24.50附近，将今年以来的跌幅完全收复，上方下一个关键压力点位在25.45附近。不过，白银与黄金一样，都已大幅偏离均线，因此在跟随多头的同时，也要小心小周期出现的见顶形态，及时做好多单止盈。

小时图：

小时图上，昨日白银震荡回踩20EMA均线后继续走高，延续短线多头趋势。短线形态上看，白银新高后RSI指标有一点顶背离的迹象，但不够明显，不排除日内再度冲高，再形成一次顶背离形态。考虑到晚间非农数据公布，要留意白银冲高回落的情况出现。因此在操作上建议，均线上继续跟随多头走势，跌破均线后平多转空。

操作建议：

跌破24.28后轻仓做空，止损24.45，目标23.80

日内需要重点关注的数据和事件 2024年03月08日 周五

数据：

15:00 德国1月PPI月率

15:00 德国1月季调后工业产出月率

15:45 法国1月贸易帐(亿欧元)

18:00 欧元区第四季度GDP年率终值

18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率

21:30 美国2月失业率

21:30 美国2月季调后非农就业人口(万人)

事件：

10:00 美国总统拜登向国会发表国情咨文。

20:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。