创富盈汇金评：美国PPI数据锤爆降息预期，黄金先跌后涨日线两连阳

发布时间：2024-02-19 09:40:02

来源：创富

基本面：上周五，美国PPI数据再度引发通胀回升风险，捶爆降息预期。三大美国股指全部回落，终结五周连涨。两年期美债收益率升超10个基点，一度升破4.70%，再创去年12月美联储会议放鸽以来新高。美元指数跳涨、刷新日高，黄金一度迅速转跌，但尾盘收涨。

美国1月PPI全线超预期，核心PPI同比加速上涨，服务类成本涨幅明显。具体数据如下，美国1月PPI同比涨0.9%，预期0.6%，12月为1%；环比涨0.3%，预期0.1%，12月为-0.1%；核心PPI同比涨2%，预期1.6%，12月为1.8%；核心PPI环比涨0.5%，预期0.1%，12月为0%。市场对美联储降息预期再度回撤，美股美债黄金跌，美元涨。

通胀重燃后多位美联储高官喊话，今年票委仍预计夏季降息，年内两到三次降息为共识。亚特兰大联储主席表示，支持夏季开始降息，重申预计今年降息两次，但若数据支持也可更早降息并增加到三次，不过鉴于通胀持续时间可能超出预期，没有急于降息的必要。旧金山联储主席也表示，降息需要更多耐心，今年降息三次这一中位预期是合理的。里士满联储主席表示，美联储需要更多信心才能降息。

黄金技术面：

日线图：

上周五，在美国通胀数据影响下，黄金一度暴跌探底，但尾盘迅速回升将数据跌幅完全收复，并刷新日内高点，将日线收成长下影阳线。整体形态上看，黄金逐渐将前一根大阴线实体完全收复，但目前仍受60EMA压制，短线仍有继续探底可能。在操作上建议关注小周期形态，若反弹出现顶背离等见顶信号，可继续做空。

小时图：

小时图上，上周五黄金在亚欧盘维持窄幅横盘震荡，进入美盘后，金价一度受数据影响暴跌，最低跌至1994.92。但随后快速回升，一根大阳线将数据跌幅完全收复，并继续刷新日内高点。短线形态上看，黄金短线大幅扭转此前偏空形态，且有企稳震荡上行的倾向。不过，RSI指标有顶背离迹象，若今日跌破20EMA均线，将确认顶背离成立，短线或再度探底。

操作建议：

2020附近轻仓做空，止损2025，目标2000

白银技术面：

日线图：  

日线图上，上周五白银整体走势较黄金更为强势，合并周六K线，日线收实体较为饱满的大阳线。整体形态上看，白银突破2月初的起跌位置，将前期偏空形态彻底扭转，后期有望由震荡下行趋势转为震荡上行趋势，操作上可尝试逐步转向多头操作。

小时图：

小时图上，上周五白银一直维持在20EMA上方横盘震荡，大幅利空的数据也没有将银价打下来，尾盘的反弹走势更是加速上行。短线多头力量较强，可暂时跟随多头趋势，回踩均线附近继续做多。

操作建议：23.25附近轻仓做空，止损23.10，目标23.75

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