创富盈汇金评：降息交易逐渐熄火，黄金跌破非农低点

发布时间：2024-01-09 11:14:01

来源：创富

基本面：经历美联储等央行年内降息预期“退烧”而大跌的一周后，昨日全球股市总体反弹。英伟达为首的芯片股继续力挺大盘，抵消受累于原油大跌的能源板块影响，标普和纳指全天持续上行，纳指将近两个月来首次一日涨超2%。十年期美债收益率盘中下破4.0%、一度回落10个基点，远离三周高位，美元指数跌离三周高位，黄金盘中跌超1%，收创逾三周新低。

有机构评论称，在上周五公布的经济数据喜忧参半后，市场正在寻找方向，进一步的催化剂可能来自本周四将公布的美国12月CPI，以及周五摩根大通等大行揭开四季度财报季序幕。还有评论称，以估值为主导的去年底上涨将潜在收益从今年提前到去年，这导致今年的行情更难以预测，尤其是在数据变得更为复杂、且期货市场定价已体现美联储降息的预期时。

昨日纽约联储公布的调查显示，12月美国一年期通胀预期中位值降至3月，创三年新低，有评论认为助推美元回落。还有评论提到，达拉斯联储主席洛根和亚特兰大联储主席博斯蒂克最近的表态显示，他们对利率的评论不像市场预期的那么鸽派，但对缩表的评论比市场预期的更鸽派，令市场对美联储3月降息的预期概率略微降低。

黄金技术面：

日线图：

昨日，黄金未能延续非农后的反弹走势，反而不断震荡走低，并在盘中跌破非农低点，日线收长下影阴线，下影线逼近60EMA关键支撑。整体形态上看，黄金下探60EMA后快速反弹，收长下影，说明60EMA位置的支撑效果较强，此前也是多次反弹至60EMA后企稳回升，迎来新一波上涨走势，因此若金价能稳在60EMA位置，且能快速反弹到20EMA上方，则金价仍有望保持震荡上行走势，若未来两天黄金表现较弱，最终收在20EMA和60EMA之间，或者跌破60EMA均线，则金价或将开启对整个震荡上行走势的调整，届时黄金或将考验1930附近的支撑，甚至测试千九关口。

小时图：

小时图上，昨日黄金从亚盘开始就持续震荡走低，一路阴跌至美盘前，盘中跌破非农低点，最低跌至2016.62附近。不过美盘阶段，金价有所企稳，目前回到20EMA附近震荡。短线形态上看，黄金仅用半天就将非农后的反弹走势全部吐出，金价重回空头趋势，若日内无法站上60EMA均线，则黄金将保持弱势，不断向2000位置靠近。

操作建议：

2036附近轻仓做空，止损2042，目标2010

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                                                         

日线图上，昨日白银与黄金走势节奏相近，日内都先跌后涨，但白银跌幅不大，没有跌破非农低点，最终日线收长下影小阴星。整体形态上看，白银近期连收多跟长下影，且都没有跌破上周大阴线后的低点，说明22.60一线的支撑效果明显，白银有望短线向大阴线顶部位置展开反弹。若能突破大阴线实顶，且站稳均线，则白银有望形成新一轮上升趋势。

小时图：

小时图上，昨日白银虽然在开盘后跟随黄金震荡走低，但并未跌破非农低点，而美盘阶段的反弹动作几乎将日内跌幅全部收复，目前维持在均线上方震荡。短线形态上看，白银保持底部不断抬高的形态，且银价重返均线上方，有望形成多重底形态，展开一波较强的反弹动作。因此在操作上，建议继续保持逢低做多，博弈银价试探23.70附近的压力。

操作建议：

23.10附近轻仓做多，止损22.95，目标23.70

日内需要重点关注的数据和事件 2024年01月09日 周二

数据：

15:00 德国11月季调后工业产出月率

15:45 法国11月贸易帐(亿欧元)

18:00 欧元区11月失业率

19:00 美国12月NFIB小型企业信心指数

21:30 美国11月贸易帐(亿美元)

郑重声明：以上内容由创富盈汇提供，仅供参考，不构成操作建议。据此操作，风险自担。该文版权归创富盈汇集團有限公司所有，凡注明"创富盈汇"的所有文字、图片和音视频资料的版权均归创富盈汇集團有限公司所有，任何媒体、网站或个人转载或引用本司官网内容须注明来源，否则本司将依法追究其相关责任。