创富盈汇金评：美联储“三把手”打击降息预期，美债收益率回升黄金短线回落

发布时间：2023-12-18 12:19:12

来源：创富

基本面：上周五，美联储“三把手”打击降息预期，道指跌超百点后转涨，续创历史新高，和纳指连涨七日。标普微跌止步六连阳，和纳指均创2017年来最长周涨。美联储三把手讲话后，美债收益率迅速刷新日高，两年期收益率一度回升超10个基点，但此后回吐多数升幅，十年期收益率上逼4%，后转降；美元指数拉升、刷新日高，脱离四个月低位。超级央行周，美债全周大涨。黄金盘中转跌，告别一周高位，全周仍反弹。

在市场期待美联储明年3月最早降息之际，美联储“三把手”威廉姆斯最新讲话似乎正在修复市场的乐观预期，威廉姆斯表示，“我们需要做好进一步收紧政策的准备，如有需要，必须准备再次加息。”鸽派的亚特兰大联储主席也只预计明年降息两次，而非12月点阵图显示的三次。“新美联储通讯社”称，“三把手”表态明显与降息口径不同。

华尔街质疑鲍威尔“突然转鸽”：根本不是数据原因，可能与美国政府“施压”有关。野村警告，鲍威尔的这种行为对宏观经济影响是巨大的，金融状况突然宽松，可能会引发新一轮通胀。

数据方面，美国12月Markit服务业PMI创7月以来新高，制造业继续萎缩。服务业的改善抵消了制造业的下滑，美国整体经济在12月略有回升，以7月以来的最快增速为2023年划上句号。不过尽管美国12月份经济好转，但PMI调查显示该国第四季度GDP增长相当疲弱。欧元区12月综合PMI初值从上个月的47.6下降至47，连续第七个月萎缩，预期为48，远低于荣枯线50。欧元区12月服务业PMI初值从上个月的48.7下降至48.1，预期为49。

黄金技术面：

日线图：

受纽约联储主席威廉姆斯再次提及加息影响，上周五黄金日内冲高回落，合并周六K线，日线收略带上下影的阴线。整体形态上看，黄金大涨后有所调整，完成对20EMA位置的回踩动作，若能企稳，则金价有望由此展开进一步探顶走势。

小时图：

小时图上，上周五黄金日内如期沿20EMA位置上探，但未能突破前一日高点，随后快速掉头，跌破20EMA后持续震荡走低，甚至将60EMA也一起跌破。短线形态上看，黄金短线形成小双顶后，形态略有偏空，不过RSI指标已进入超卖区间，日内有望小幅反弹，若反弹站不上2030，则金价或将再度下探，下方关键支撑在2000美元位置。

操作建议：

2015附近轻仓做多，止损2008，目标2030

白银技术面：

日线图：         

日线图上，上周五白银与黄金一样，都是收阴线回踩20EMA位置。整体形态上，白银大阳线强势扭转此前连阴趋势，目前回踩均线确认，有望由此继续向上反弹，因此在操作上建议，继续以逢低做多为主，博弈银价探顶走势。

小时图：

小时图上，上周五白银日内沿20EMA均线一度再刷反弹新高。但晚间随着美联储降低明年降息预期，银价掉头下破20EMA均线，引发调整走势。目前银价在60EMA下方震荡，RSI接近超卖，短线有一定反弹机会，但预计幅度不会太大，上方24.00附近有压力。因此在操作上可考虑在23.65~24.00区间做高抛低吸。

操作建议：

23.65附近轻仓做多，止损23.55，目标24.00

24.00附近轻仓做空，止损24.10，目标23.65

日内需要重点关注的数据和事件 2023年12月18日 周一

数据：

17:00 德国12月IFO商业景气指数

23:00 美国12月NAHB房产市场指数

事件：

21:30 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受CNBC的采访。

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