创富盈汇金评： 美国非农意外强劲，降息“美梦”破灭，黄金重回2000大关

发布时间：2023-12-11 11:31:12

来源：创富

基本面：上周五，美国非农就业意外强劲，打击降息预期，但12月消费者信心和未来一年通胀预期提振软着陆信心。最终美股周五低开高走，三大美股指盘中转涨，收创至少20个月来新高，六周连涨，创四年最长周度连涨。非农就业报告后，美债收益率拉升超10个基点，十年期收益率远离三个月低位，两年期收益率创本月内新高。美元指数跳涨创三周新高，欧元连创逾三周新低，并创近七个月最大周跌幅，现货黄金两周来首次盘中跌穿2000美元，全周波幅近150美金。

具体数据方面，11月美国新增非农就业人数高于预期，失业率意外下降，工资环比增幅为年内最高，打击市场对明年降息的预期。11月非农就业人口增加19.9万人，预期为18.5万人，远高于前值的15万人。11月失业率为3.7%，低于预期值3.9%，也较10月的3.9%下滑。11月平均时薪环比增长0.4%，为年内最高增速，预期0.3%，10月为0.2%；同比增速放缓至4%，符合预期，10月为4.1%。

“新美联储通讯社”指出，19.9万的新增就业，是连续第二个月就业增长低于2023年平均水平，劳动力市场“依然稳固，但逐渐降温”。但最新的非农报告挑战了明年美国将迅速降息的观点，美联储转向所需的迹象不明显，前美国财长萨默斯也呼应了这一观点。

另外，美国消费者通胀预期骤降，短期预期为2021年来新低、单月降幅22年最大，长期通胀预期2.8%、逼平去年9月以来的最低。消费者信心也获得提振，大幅高于预期。

黄金技术面：

日线图：

日线图上，受上周五美国非农数据利空影响，黄金如期跳水回落，合并周六K线，日线收实体较为饱满的大阴线。整体形态上看，黄金已下破20EMA均线，将调整走势进一步扩大，或已开启周线级别调整，因此在大周期上，继续保持逢高做空的空头思维。

小时图：

上周五，在非农数据公布前，黄金如期围绕均线上下震荡，而数据公布后，金价快速跳水 一波连阴走势，跌超30美金，一度跌破2000大关。目前金价小幅回升至2000上方，但短线偏空格局不变，日内操作上建议以回摸均线做空为主。

操作建议：

2011附近轻仓做空，止损2017，目标1990

白银技术面：

日线图：

日线图上，上周五白银与黄金一样，继续震荡走低，合并周六K线，日线收大阴线，且实现一周日线5连阴。白银从连阳变为连阴，表现出明显的趋势变化，目前空头趋势正盛，建议短线以跟随趋势，逢高做空为主。

小时图：

小时图：上周五，白银在非农数据公布前，虽有小幅反弹，但也仅略微突破20EMA均线，尚未接近60EMA位置，基本上属于横盘为主。而晚间非农数据公布后，银价快速跳水，一度跌破23.00一线，将原本已有所放缓的跌势进一步提速，整个空头形态有望延续。但考虑到目前距离20EMA位置较远，日内不排除先回摸均线，再继续下行。

操作建议：

23.30附近轻仓做多空，止损23.45，目标22.80。

日内需要重点关注的数据和事件

2023年12月11日 周一

数据：23:00

美国11月谘商会就业趋势指数

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