创富盈汇金评：美联储主席喊话“失败”，市场“认定”明年降息

发布时间：2023-12-04 10:31:12

来源：创富

基本面：上周五，市场无惧鲍威尔“偏鹰”言论，打压降息前景。美国三大股指连涨五周，纳指凭借周五反弹扭转周跌，道指连创近两年新高。鲍威尔讲话后，两年期美债收益率跳水超10个基点，创五个月新低；美元指数掉头下行，跌离一周高位，五个月来首次连跌三周。欧央行官员放鸽，助推两年期德债收益率一周降近40个基点。黄金强势反弹，纽约期金创历史新高，连涨三周，现货黄金逼近历史高点。

美联储主席鲍威尔重申谨慎行动，称紧缩不足和紧缩过度的风险正变得更加均衡，利率已“深入”限制性区域；现在就断定联储的立场已达到足够的限制性、或者猜测政策何时可能宽松，还为时过早；让数据揭示什么是合适的利率路径；判断AI总体的影响为时过早。鲍威尔认为现在正处于不造成大量失业就实现通胀目标的正轨，被视为暗示软着陆在成形。

不过，“新美联储通讯社”认为，美联储加息可能已经结束，但官员们依然“嘴硬”。他表示，12月FOMC美联储会选择继续不加息，但别指望官员们白纸黑字地承认加息周期已经结束，美联储可能维持鹰派前瞻指引，即下一次利率调整的方向更有可能是加息、而非降息，官员们将需要时间观察通胀数据是否保持住降温趋势，或者经济与新增就业放缓的程度超出预期。债券交易员们押注最早在明年3月份降息的可能性高达80%。

数据方面，美国11月ISM制造业46.7，连续13个月萎缩，为20年来最长萎缩周期。新订单指数已连续15个月收缩，这是自1981-1982年以来最长的连续收缩。

黄金技术面：

日线图：

上周五，虽然美联储主席鲍威尔依旧“嘴硬”，但字里行间依旧透露出12月不加息的意思，市场对此认为美联储加息周期已经结束，并开始博弈明天3月就开始降息。黄金接近逼近历史高点，合并周六K线，日线收带上下影的大阳线。整体上看，黄金多头趋势依旧保持良好，日线形态上没有看空的理由，突破历史高点应该只是时间问题。不过，本周将公布非农数据，要谨防多头提前获利离场。

小时图：

小时图上，上周五黄金日内有所震荡，一度有下破60EMA的倾向，但随着鲍威尔讲话开始，黄金一波6连阳直接逼近历史高点。短线形态上看，虽然金价在最后时刻有所回落，但整体上攻势头并未被破坏，因此仍建议日内先以逢低做多为主，博弈金价突破历史新高，同时也要谨防冲高回落动作出现，多头注意及时止盈。

操作建议：

2060附近轻仓做多，止损2050，目标2080

白银技术面：

日线图：           

日线图上，上周五白银继续收涨，实现日线7连阳。不过，整体形态上看，白银进入25.00~26.00顶部区间后，涨势有所放缓，且距离均线偏离度较高，若日内出现冲高回落，或直接展开回踩均线的动作。

小时图：

小时图上，昨日白银盘中一度跌破20EMA，跌至60EMA均线位置企稳，尾盘再度冲高探顶。短线RSI指标略有顶背离迹象，若今日再度跌破20EMA均线，则白银或将展开调整走势，因此在操作上可做两手准备，一手跟随多头趋势，维持20EMA上方继续做多，一手防跌，跌破20EMA后直接转空。

操作建议：

25.30附近轻仓做多，止损25.20，目标25.80

25.25附近轻仓做空，止损25.35，目标24.85

日内需要重点关注的数据和事件 2023年12月04日 周一

数据：

15:00 德国10月季调后贸易帐(亿欧元)

15:30 瑞士11月CPI月率

17:30 欧元区12月Sentix投资者信心指数

23:00 美国10月工厂订单月率

事件：

22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话。

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