创富盈汇金评：美债收益率保持回落，但美指强势依旧打压黄金

发布时间：2023-11-09 10:38:11

来源：创富

基本面：昨日，市场等待今日美联储主席鲍威尔在IMF讲话，标普纳指尾盘惊险收涨，分别连涨八日和九日，再创两年最长连涨，道指止步七日连涨。美国短债收益率反弹，10年期美债拍卖后长债收益率刷新日低，10年期基债收益率跌6个基点徘徊六周低位，30年期美债收益率跌10个基点。美元连涨三日，日元跌穿151，黄金连跌三日破1950。

重磅十年期美债标售表现平平，但海外需求跃升，美债收益率盘中逼近一个月低位。本次标售的得标利率较创2007年来新高的前次回落9.1个基点，仍高于预发行利率，投标倍数回落至五个月低位。而海外投资者获配比升至三个月高位，较前次升高9.4个百分点。标售结果公布后，十年期美债收益率继续下行，盘中逼近4.5%。美债真正的“黑天鹅”来自市场流动性，如果资金从美债回流到美联储逆回购叠加美联储QT，流动性将被迅速抽干，市场对风险和安全资产的需求将急速下降。未来的风暴，只有央行出手。

美联储主席鲍威尔呼吁美联储经济学家们在预测经济时勇于超越数学模型，保持灵活。鲍威尔在庆祝美联储研究和统计部门成立100周年的会议上致开幕词。他表示，美联储必须有意愿去超越传统上用于预测经济的复杂数学模拟，而进行思考。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受十年期美债标售情况尚可影响，美元指数继续保持强势，黄金如期承压下行，日线收带上下影的阴线。整体形态上看，黄金短线头部迹象明显，短线或将逐步下探60EMA位置寻求支撑。金价第一次触及60EMA位置或有望得到支撑，但若反弹无力或整体维持弱势震荡，则空头或将重新蓄力，下破60EMA逐步走出探底走势。

小时图：

小时图上，昨日黄金亚盘阶段在20EMA位置连续横盘，随着时间逐渐进入欧美盘，黄金空头开始发力，导致金价快速下行，最低一度跌破1950一线。短线形态上看，目前空头趋势保持良好，RSI指标暂未出现明显的背离信号，且日线下方还有空间，因此建议继续保持回踩均线做空的思路，下方重要支撑在1937附近。

操作建议：

1956附近轻仓做空，止损1962，目标1937

白银技术面：

日线图：              

日线图上，昨日白银一度跟黄金一样震荡走低，但尾盘多头反扑力量较强，令日线最终收成长上下影小阳线。整体上看，虽然昨日白银收阳，但上影线试探到均线后承压走低说明上方压力依旧很大，短线依旧以看空为主。

小时图：

小时图上，昨日白银一度如期受20EMA压制，不断震荡走低，但银价跌至22.28后，快速反弹，两根大阳线将日内跌幅全数收复，也令日线最终收涨。短线形态上看，白银反弹至60EMA附近遇阻回落，但RSI指标有底背离雏形，因此银价短线或转为震荡，日内操作上以高抛低吸为主。

操作建议：

22.65附近轻仓做空，止损22.80，目标22.25

22.25附近轻仓做多，止损22.10，目标22.65

日内需要重点关注的数据和事件 2023年11月09日 周四

数据：

21:30 美国至11月4日当周初请失业金人数(万人)

事件：

22:30 2024年FOMC票委博斯蒂克和巴尔金发表讲话。

次日00:00  2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就美国经济和美联储政策前景发表讲话。

次日01:30  欧洲央行行长拉加德发表讲话。

次日03:00  美联储主席鲍威尔在IMF举办的专家小组会议上发表讲话。

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