创富盈汇金评：美国经济数据好于预期，避险缓和黄金与美元分道扬镳

发布时间：2023-10-25 10:07:10

来源：创富

基本面：昨日，美国10月Markit制造业PMI初值六个月里首返扩张，但欧元区和英国的商业活动持续萎缩，市场预计欧洲央行、美联储和英国央行不会加息。道指止步四连跌且盘中涨超330点，标普大盘一度涨1%，纳指涨近1%。美国长债收益率盘中转跌，远离十六年高位，提振风险资产。美元重上106，日元下逼150，黄金继续回落脱离五个月高位。

美国10月PMI意外超预期，制造业六个月新高，服务业三个月新高。美国10月Markit制造业PMI初值为50，创六个月新高，超过预期的49.5，前值为49.8。10月Markit综合PMI初值51，创三个月新高，预期50，前值50.2。有分析称，10月份情况的改善将鼓舞美国经济软着陆的希望，PMI数据是近几个月来最悲观的经济指标之一，因此第四季度之初预示的美国产出增长好转是个好消息。尽管地缘政治担忧加剧和美国国内政治紧张局势加剧，未来产出预期依然有所上升，升至近一年半以来的最高水平。

欧元区衰退逼近，10月PMI降至近三年最低，欧元区10月商业活动出人意料地急转直下，其中法国商业活动好于预期，德国衰退可能已经到来。欧元区10月制造业PMI初值较前值43.4回落至43，不及预期的43.7，这是该指数第16个月低于50荣枯线，也是自2020年5月以来的最低水平，服务业PMI初值从前值48.7降至47.8，进一步跌至收缩区间。这些结果进一步证明，需求萎缩、高通胀和欧洲央行激进的货币紧缩周期正在对欧元区经济造成损害。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美国经济数据好于预期影响，在市场避险情绪消退阶段，美元指数受数据支撑有所反弹，黄金则重回与美元的反向关系，小幅回落，日线收长下影阴线。整体形态上看，黄金一度下破上周五阳线实底，但尾盘回升令金价仍维持在偏高位震荡，仍属于强势整理形态，对多头有利，因此在操作方式上仍要略微偏多。

小时图：

小时图上，昨日黄金一度跌破60EMA均线，但尾盘阶段重新回到均线上方。短线形态上看，黄金的下破动作将近期调整形态补充完整，而尾盘的回升或让金价重返涨势，因此在操作上建议先以逢低做多为主，若日内跌破昨日低点，则转向空头思维。

操作建议：

1967附近轻仓做多，止损1960，目标1990

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                                                                 

日线图上，昨日白银与黄金一样继续回落调整，日线收略带下影线的阴线，一度刺破60EMA均线，但尾盘回升仍收在均线上方。整体形态上看，白银遇阻后如期回踩均线和大阳线实底，目前尚未跌破，多头仍有望保持强势继续上攻。若跌破60EMA，则白银或将展开阶段性调整走势。

小时图：

小时图上，昨日白银如期反弹但未站上23.30附近，随后再度回落刷新调整新低，短线形态已明显转空，因此在操作上建议先以逢高做空为主，关注下方22.25附近的支撑。

操作建议：

23.00附近轻仓做空，止损23.15，目标22.30

日内需要重点关注的数据和事件 2023年10月25日 周三

数据：

16:00 德国10月IFO商业景气指数

22:00 美国9月新屋销售总数年化(万户)

事件：

22:00 加拿大央行公布利率决议。

23:00 加拿大央行行长和高级副行长召开货币政策新闻发布会。

次日01:00  欧洲央行行长拉加德在希腊央行的正式晚宴上发表讲话。

次日04:35  美联储主席鲍威尔在Moynihan社会科学与公共政策讲座上致欢迎词。

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