基本面：昨日，意外强劲的美国零售数据公布后，美股低开，道指惊险收涨再创三周新高，芯片股拖累标普纳指盘中转跌，英伟达一度跌近8%创十个月最大盘中跌幅。零售数据助长美联储加息预期，美债收益率升超10个基点，十年期收益率靠近2007年来高位，两年期收益率创2006年来新高；零售数据公布后，美元指数一度跳涨，但随后重回跌势，连续两日回落，黄金继续维持反弹高位震荡。

数据显示，美国9月零售销售额环比增长0.7%，较8月的前值修正后增速0.8%略有放缓，但远超市场预期的增速0.3%，实现连续第六个月增长。在上周公布的美国9月CPI连续第三个月反弹后，叠加消费需求持续强劲，可能促使美联储在年底前再次加息。

零售数据公布后，十年期美债收益率盘中曾接近4.86%，逼近2007年来高位，对利率更敏感的两年期美债收益率创2006年来新高。一些投资者寻求对冲本月底以前十年期收益率突破4.95%的风险。另外，昨日互换合约价格体现出，投资者目前预计，在11月继续保持利率不变后，美联储明年1月加息的概率升至60%以上，今年12月也可能加息，但加息的概率低于明年1月。

据塔斯社及伊朗伊斯兰共和国通讯社17日报道，伊朗外长阿卜杜拉希扬表示，伊朗卷入以色列和巴勒斯坦之间的冲突是“可以想象的”。他表示，伊朗不支持冲突扩大，但该国有可能参战，因为任何一方都不能对当前局势保持无动于衷，如果以色列“继续犯下战争罪行”，冲突地区“将开辟其它战线”。同时，阿卜杜拉希扬也否认伊朗参与哈马斯最近对以袭击的指控。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美国经济数据好于预期影响，美联储继续加息的预期有所上升，但加息时间或推迟至明年1月，黄金对此暂时反应不大吗，继续维持在反弹高位震荡，日线收长下影阳线。整体形态上看，黄金反弹至起跌前的震荡区间后如期遇阻，但整体调整幅度并不大，休整后有望继续上攻。不过，整个调整动作不会那么快结束，短线继续维持震荡走势，但波动幅度或有所增加，在操作上仍建议以高抛低吸为主。

小时图：

小时图上，昨日黄金如期下破20EMA位置，但未能跌至60EMA位置，仅小幅下挫后就逐步回升至1930上方，甚至略刷高点。短线形态上看，似乎多头偏强，但RSI指标已有明显顶背离迹象，若黄金日内跌破昨日美盘低点1918附近，则金价有扩大调整幅度，向1900附近靠拢，因此在操作上可考虑逢高做空，或跌破1918后追空。

操作建议：

1930附近轻仓做空，止损1938，目标1905

白银技术面：

日线图：                                                                            

日线图上，昨日白银在美盘数据公布后突破60EMA位置的压力，日线收带长下影的阳线。整体形态上看，白银震荡突破均线压力，若今日能守在线上，则白银有望进一步扩大反弹空间，但若最终收吞没阴线，失守均线，则白银或将扩大波动幅度，深度下探寻求支持。

小时图：

小时图上，昨日白银如期回踩60EMA位置后，迅速企稳走高，并在美盘阶段刷新新高。短线形态上看，白银同样有RSI顶背离雏形，但倘若白银能日内坚守20EMA上方，则顶背离形态或钝化消失，若跌破20EMA，则顶背离的偏空作用将生效，或令银价扩大调整幅度，甚至跌破昨日低点，形成扩散三角形形态。

操作建议：

跌破22.75后轻仓做空，止损22.90，目标22.25

日内需要重点关注的数据和事件 2023年10月18日 周三

数据：

14:00 英国9月CPI月率

14:00 英国9月零售物价指数月率

17:00 欧元区9月CPI年率/月率终值

20:30 美国9月新屋开工总数年化(万户)

20:30 美国9月营建许可总数(万户)

事件：

次日00:00  美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。

次日00:30  FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。

次日02:00  美联储公布经济状况褐皮书。

次日03:15  2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就劳动力挑战发表讲话。

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