基本面：昨日，CPI强化紧缩预期、长债标售惨淡，美股盘中转跌，三大美股指止步四连涨，标普纳指盘中曾跌超1%。美债价格盘中跳水，十年期美债收益率盘中创近两周新低，后一度拉升超20个基点。CPI公布后，连日创逾两周新低的美元指数转涨，黄金结束四连涨，日内冲高回落。

具体数据方面，美国9月CPI同比增长3.7%，持平8月增速，高于预期的3.6%，环比增速较8月的0.6%放缓至0.4%，超过预期增速0.3%，凸显通胀顽固。美国9月核心CPI增速从8月的4.3%放缓至4.1%，而环比增速持平8月的0.3%，并未放缓，凸显通胀粘性。CPI公布后，互换合约定价显示，投资者预计美联储今年内再加息一次的概率升至约50%，较一天前周三预期的概率接近30%大幅回升。

“新美联储通讯社”撰文称，虽然美联储遏制通胀取得进展，但要说胜利言之尚早，因劳动力市场依然强劲，预计美联储今年不太可能无限期暂停加息。也有不少分析师持相同观点，认为若总体工资增加，美联储今年仍可能加息一次。但也有乐观派分析师预计，通胀会进一步下降，美联储年内没理由再次加息。

欧央行会议纪要显示，有初步迹象表明工资压力即将达到顶峰，但尚未出现明确拐点，可能要等到2024年春季有关工资协议和员工薪酬的数据。同时，能源冲击给加息路径带来变数，一些欧洲央行的决策者最新表态称，油价仍构成欧央行再次加息的风险。纪要表示，9月加息25个基点的决定是两难的抉择。欧央行的决策者评估认为，紧缩过多和紧缩过少的风险已经变得“更加平衡”。支持加息的欧央行官员强调，通胀水平仍高，加息将表明欧央行坚决要把通胀率及时拉回目标水平，支持维持利率不变的官员认为，经济已经趋弱，通胀料将在预测期内回到目标。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美国CPI数据依旧坚挺影响，市场对美联储年内再度加息的预期升温，黄金冲高回落，日线长上影的小阴星。整体形态上看，黄金如期反弹至1885附近后遇阻回落，不过目前仍维持在20EMA上方，若近期坚守20EMA上方震荡，逐步消化1885一线的压力，则金价有望向60EMA位置靠近。若失守20EMA，特别是跌破最后一根大阳线实底1860附近，则金价或将回补本周开盘的跳空缺口。

小时图：

小时图上，昨日黄金在亚欧盘阶段始终保持沿20EMA均线震荡走高，最高摸到1884.91。随后受美国CPI影响，金价快速跳水回落，直接跌至60EMA位置。短线形态上看，黄金跌破20EMA后，打断了本周以来沿20EMA均线震荡上行的节奏，但暂未跌破60EMA，金价仍有望维持偏高位置震荡。因此建议先在60EMA上方做高抛低吸，若跌破60EMA，则平多转空。

操作建议：

1868附近轻仓做多，止损1863，目标1880

下破1866后轻仓做空，止损1872，目标1852

白银技术面：

日线图：                                                                            

日线图上，昨日白银同样冲高回落，但冲高力度不大，回落后呈带上影的阴线，明显在20EMA均线附近遇阻。整体形态上看，白银在20EMA附近转阴，且吞没前一根阳线，若后市将本周以来的涨幅全部吐出，则白银或将再度探底，若能维持在本周涨幅内部震荡，则白银逐步消化完均线压力后，仍有望向60EMA位置靠拢。

小时图：

小时图上，昨日白银如期沿均线继续上探，但晚间受美国CPI数据影响，银价下破20EMA均线，引发短线调整走势，并一口气将60EMA位置也跌破了，彻底破坏本周以来的震荡上行走势。若今日银价始终无法重新站上均线，则白银有望试探21.40附近的支撑，若站上均线，则银价有望围绕均线在偏高位置震荡。

操作建议：

21.90附近轻仓做空，止损22.05，目标21.40

日内需要重点关注的数据和事件 2023年10月13日 周五

数据：

14:45 法国9月CPI月率

17:00 欧元区8月工业产出月率

20:30  美国9月进口物价指数月率

22:00 美国10月一年期通胀率预期

22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值

事件：

16:00 英国央行行长贝利在国际金融协会举办的会议上发表讲话。

21:00 2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就2023年经济前景发表讲话。

21:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话。

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