创富盈汇金评：欧美数据不及预期，地缘风波或令黄金短线反弹

发布时间：2023-06-26 11:21:06

来源：创富

基本面：上周五公布的6月PMI显示欧元区企业活动接近停滞，美国企业活动超预期下滑，加剧央行紧缩打击经济的担忧。标普终结五周连涨，科技股狂欢熄火，纳指终结八周连涨，创三个月最差周表现。十年期美债收益率盘中降逾10个基点。两年期英债收益率盘中升超10个基点，创2008年来新高。美元指数创一周新高，日元六日连创七个月新低，黄金暂别三个月低位，但一周跌超2%，白银全周跌超7%创八个月最大跌幅。

数据方面，美国6月Markit制造业PMI创六个月新低、萎缩加剧，服务业PMI创两个月新低、今年以来首次放缓，制造业和服务业的下滑令综合PMI创下三个月新低。不过，标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家表示，6月份美国商业活动的总体扩张速度仍然稳健，与GDP增长率1.7%一致，第二季度美国经济增长率有望达到2%左右。

另外，欧元区6月服务业PMI初值52.4，创5个月新低；欧元区6月综合PMI初值50.3，同创5个月新低。欧元陷入衰退的风险正变的越来越大。

美国财长耶伦表示，美国经济衰退的可能性下降，因为劳动力市场具有弹性，通胀正在下降。中小银行的盈利能力被削弱，这可能会在下个月银行的财报中体现。分析称，监管机构为银行业第二季度财报的动荡做好了准备。

地缘政治方面，瓦格纳哗变一夜平息。负责人普里戈任与俄军方闹翻，从乌克兰战场回师控制俄南部罗斯托夫地区机场，被普京指为“武装叛乱”、“叛国”，俄多地进入反恐行动状态，24日晚普里戈任接受白俄罗斯调停和解，将前往白俄，俄撤销其刑事立案，参与行动的瓦格纳人员免于起诉，瓦格纳士兵离开罗斯托夫南部军区总部，俄多地解除交通管制。

黄金技术面：

日线图：

上周五，受欧美数据不及预期影响，金价出现反弹动作，收长上影阳线。整体形态上看，上周五的反弹一度将前一根大阴线收复，但最终冲高回落，仅留下较长的上影线，实体部分仅占大阴线的一半左右，因此此番涨势暂定义为反弹而非反转。不过，周末突发地缘风波，或在短期内支撑金价走势，不排除黄金借此计划回踩20EMA位置，因此在短线上不宜太过看空。

小时图：

小时图上，上周五黄金在刷新低点后逐步企稳站上20EMA位置，并一度由此向上强势反弹，突破60EMA均线。但好景不长，金价很快又回落至20EMA附近震荡。目前，受周末地缘风波影响，金价开盘小幅上攻，再度来到60EMA上方，若能企稳，则有望试探上周五高点，冲击1940附近的压力。

操作建议：

在1921附近轻仓做多，止损1915，目标1935/1940

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                                                                                                 

日线图上，上周五白银与黄金一样，都出现了企稳反弹动作，但白银的反弹幅度相对较小，合并周六K线，日线仅受长上下影小阴星。整体形态上看，白银空头力量更为强劲，周末地缘风波对白银的影响较小，因此白银的反弹力度预计不会很大，在操作上建议继续以逢高做空为主。

小时图：

小时图上，上周五白银刷新低点后逐步回到20EMA附近，晚间受数据利好小幅上探至60EMA附近，随后遇阻回落。短线形态上看，白银目前仍受均线压制明显，若不能站上60EMA均线，银价将持续保持弱势。若银价站稳60EMA位置，则银价有望上探23.00附近的压力。因此在日内操作上，建议先以60EMA为压力博弈空单，若突破站稳60EMA再转空为多，博弈反弹。

操作建议：

在22.55附近轻仓做空，止损22.65，目标22.00。

日内需要重点关注的数据和事件 2023年06月26日 周一

数据：

16:00 德国6月IFO商业景气指数

18:00 英国6月CBI零售销售差值

22:30 美国6月达拉斯联储商业活动指数

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