创富盈汇金评：欧洲央行“鹰派”加息重挫美元，黄金或将迎来V型反转

发布时间：2023-06-16 11:35:06

来源：创富

基本面：昨日，三大美股指齐涨超1%，标普六连阳，美债收益率盘中较日高回落逾10个基点。欧央行暗示再加息，两年期德债收益率升超10个基点，欧元创一个月新高，美元指数跳水转跌，创四个月最大跌幅。离岸人民币盘中收复7.12、一度回涨超700点。

“新美联储通讯社”援引分析师们的话说，美联储6月会议决定维持利率不变，但同时预计未来会进一步加息，这反映了一种妥协，使得下个月加息的可能性更大。诸多市场分析人士认为，美联储主席鲍威尔在本周三新闻发布会上的措辞暗示，他目前的默认立场是在美联储7月会议上加息。美联储下次会议于7月25日至26日举行。

欧央行无惧衰退，继续加息25个基点，存款便利利率达2001年以来的最高水平。欧洲央行7月起将不再进行资产购买计划项下资产的再投资。欧央行预计通胀将长时间内保持过高水平。拉加德表示，欧央行尚未达到目的地，7月很有可能继续加息。

美国5月份零售销售意外上升，显示出面对日益严峻的经济挑战，消费者需求依然保持弹性。数据显示，继4月份环比增长0.4%之后，美国5月零售销售环比增长0.3%，好于预期的-0.2%。扣除汽车的零售销售环比增长0.1%，与市场预期一致，但低于前值0.4%；扣除汽车和汽油的零售销售环比增长0.4%，高于预期的0.2%，前值由0.6%下修为0.5%。

黄金技术面：

日线图：

昨日黄金如期下破支撑，刷新5月以来的调整低点。不过，由于晚间欧洲央行加息态度强硬，欧元因此强势反弹重挫美元，也令黄金强势拉升，重回前日加息前的高点，将日线由大阴线变成超长下影线的十字阳星。整体形态上看，下跌动作被强势收回，令金价短线有止跌反转的契机，特别是今日若能继续收阳站上两条均线，则金价有望迎来探顶机会。

小时图：

小时图上，昨日黄金如期在亚欧盘阶段震荡下行跌破1935附近的关键支撑区域，最低跌至1924.82。随后收欧洲央行加息影响，金价强势反弹将美联储加息带来的下跌全数收回，目前维持在反弹高点附近横盘，日内有望进一步向上方压力1965附近靠拢。因此在日内操作上建议先以回踩做多为主。

操作建议：

在1950附近轻仓做多，止损1943，目标1965

白银技术面：

日线图：                   

日线图上，昨日白银与黄金同样是日内先跌后涨，收长下影阴线，重新回到均线附近震荡。整体形态上看，虽一度跌破23.48的短线支撑，但最终仍收在支撑线上，继续保持围绕均线上下震荡的格局，暂时没有太强的方向感，建议在小周期里寻找高抛低吸的机会。

小时图：

小时图上，昨日白银如期在亚盘阶段暴跌，跌出近期调整新低后企稳反弹，基本回到亚盘起跌位置。短线形态上看，白银虽然回到起跌点，但并未改变银价下行过程中，高点不断降低的局面。若日内能突破24.05一线的前一个高点位置，改变高点降低的格局，则银价有望展开震荡上行走势。若日内未能突破，则大概率转为震荡收敛。建议先以回调做多为主，待多次上探无法突破后，再转为高抛低吸震荡操作。

操作建议：

在23.60附近轻仓做多，止损23.45，目标24.20。

日内需要重点关注的数据和事件 2023年06月16日 周五

事件：

17:00 欧元区5月CPI年率/月率终值

22:00 美国6月一年期通胀率预期

22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值

事件：

11:00 日本央行公布利率决议。

14:30 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。

19:45 美联储理事沃勒就“金融稳定和宏观经济政策”发表讲话。

21:00 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就通胀发表讲话。

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