创富盈汇金评：美债危机即将落地，通胀数据继续高企，黄金维持低位震荡

发布时间：2023-05-29 10:55:05

来源：创富

基本面：上周五传出美国债务协议在望的利好，避险情绪降温。AI热潮再挺美股走高，纳指涨超2%创九个月新高，连涨五周，道指反弹，全周仍累跌。违约担忧退烧，6月初到期的美国短债收益率下破6%。美联储重视的通胀指标PCE公布后，两年期美债收益率盘中升超10个基点，美元指数一度转涨、连创两月新高。两年期英债收益率全周升逾50个基点，黄金维持近期低位震荡。

美国财政部长耶伦上周五致信国会领袖称，若不能提高债务上限，财政部将从6月5日起无法完成所有付款。换言之，最早6月5日可能触及债务上限、发生造成灾难的美国债务违约。耶伦此前一再重申，债务违约可能到来日、即所谓X日是6月1日。她的最新警告将X日推迟了四天。

当地时间27日周六晚，美国总统拜登和国会共和党领袖、众议院议长麦卡锡就提高联邦政府的债务上限达成原则性协议。双方谈判代表同意，将债务上限提高两年，同时，两年内将削减和限制部分政府支出，非国防支出两年内保持接近持平，协议中并未提及2025年后的预算上限。

拜登表示，对他而言，协议代表了“妥协”，麦卡锡则表示，协议“在开支方面做了历史性的削减”。麦卡锡称，预计周日完成法案起草并公布文本，5月31日本周三将提交参众两院进行表决。拜登和麦卡锡周日都表达了对债务上限协议将在国会获批、从而避免违约的信心。拜登说，我们的形势很好。麦卡锡说，他预计大多数共和党人都会投票支持相关议案，辩称协议是控制政府支出的“变革性”举措，尽管“它可能无法为所有人做所有事”。

数据方面，美国4月PCE物价指数同比上涨4.4%，预期4.3%，前值4.2%；环比增长0.4%，预期0.3%，前值0.1%。美联储最爱的通胀指标——剔除食物和能源后的核心PCE物价指数同比增4.7%，预期4.6%，前值4.6%；环比涨0.4%，前值和预期均为0.3%，增速创今年1月以来新高。美国4月个人消费支出环比飙升0.8%，前值0%，强劲的工资增长支持消费者继续支出，美联储加息压力山大。”新美联储通讯社“的记者认为，美国消费者上个月支出大幅增加，通胀加速，这可能会使美联储关于是否在6月再次加息的辩论复杂化。

黄金技术面：

日线图：

上周五，受通胀数据持续高企影响，黄金维持近期低位震荡，合并周六K线，日线呈带长上下影的十字阳星，最低点为1936.58，直逼1935关键支撑。整体形态上看，虽然黄金已处关键支撑区域，但金价并没有明显的止跌迹象，走势上仍然偏弱，因此建议先继续已逢高做空为主，时刻留意小周期出现的企稳信号，及时做好止盈。

小时图：

小时图上，上周五黄金亚欧盘小幅反弹，至60EMA位置后遇阻回落，再度探底。短线形态上看，黄金触及均线压力后快速走弱，说明空头力量仍占主动，探底后反弹无力，日内再创新低的可能性较高，因此建议日内继续以逢高做空为主，但要留意新低后快速反弹的可能，及时做好止盈。

操作建议：

在1945附近轻仓做空，止损1952，目标1935

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                                                                                                      

日线图上，上周五白银触底反弹，日线收较为饱满的大阳线，吞没前一日的阴线，形成阳包阴形态。整体形态上，白银有望借此形态形成短线止跌，但由于指标上未出现底背离形态，因此要谨防横盘震荡后再度探底的情况。

小时图：

小时图上，上周五白银强势反弹，连续站上两条均线，并在60EMA上方连续剧烈震荡，最终稳在均线上方。短线形态上看，白银突破均线后，一定程度上终结了沿均线不断下跌的趋势，不过23.30~23.50区间未此前密集震荡区间，理论上有压力，银价短线或将因此回踩下方支撑，因此日内操作上建议先以高抛低吸震荡操作为主，待整体形态更为明朗后再博弈单边走势。

操作建议：

在23.30附近轻仓做空，止损23.50，目标22.80。

日内需要重点关注的数据和事件 2023年05月29日 周一

数据：

20:00 加拿大至5月26日全国经济信心指数

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