创富盈汇金评：又一指标显示美国通胀放缓，白银暴跌5%拖累黄金

发布时间：2023-05-15 10:51:05

来源：创富

基本面：上周五，5月美国消费者长期通胀预期意外升至十二年高位；耶伦警告若不提高债务上限，将被迫部分违约。通胀预期公布后，高开的三大美股指早盘转跌；两年期美债收益率拉升，一度升逾10个基点；美元指数跳涨至一个月高位。最终，道指五连阴，标普道指连跌两周，纳指仍连涨三周。原油又创一周新低，连跌四周。白银全周跌近7%创七个月最大跌幅，黄金回到一周低位。

美国国会预算办公室（CBO）上周五发布报告称，如果债务上限保持在当前的31.4万亿美元不变，6月前两周美国政府可能将没钱再支付所有付款义务。耶伦驳斥“支付优先顺序”建议，这说明若美国财政部没钱了可能选择直接债务违约。拜登政府周末加班推进债务上限谈判，政府支出限制是本次的谈判核心议题，也是两党之间存在的关键分歧。分析认为，投资者可能准备随时按下卖出键，但历史经验告诉他们，协议将在最后一刻达成。

美联储“二把手”提名人首次发声，称核心通胀进展“令人沮丧”，政策在经济中渗透需要时间。他认为，货币政策目前处于可以说是充分限制性（政策）的低端，而限制性区域可能会随着即将公布的数据而变动。

黄金技术面：

日线图：

上周五，受通胀预期回升，美联储降息预期推后影响，黄金维持偏弱震荡，日线收带上下影的十字星。整体形态上看，黄金再度考验20EMA的支撑效果，虽目前仍维持在线上，但短时间内频繁考验支撑会令支撑效果减弱，本周或将跌破均线。一旦均线被跌破，RSI指标将形成顶背离形态，黄金或将逐步试探1975附近的均线及M字头颈线位置支撑。

小时图：

小时图上，上周五黄金日内如期先震荡下行，直到美盘阶段才在非农低点附近企稳反弹，一度将日内跌幅收复，但60EMA位置的压力较强，尾盘再度回落，最后收于早间开盘位置。短线形态上看，非农低点的支撑已有所反应，但无法取得反弹成果，均线压制力度较强，日内或将形成向下的收敛形态，且下破的概率较大。因此在操作上建议，先以逢高做空为主。

操作建议：

2015附近轻仓做空，止损2023，目标2000/1980

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                            

日线图上，上周五白银延续跌势，日线继续收阴，但阴线实体较小，有一定的长下影，说明跌势有所放缓。整体形态上看，白银短线跌幅较大，且下方是今年年初的密集震荡区间，支撑较强，因此白银在此处有一定的反弹需求，不宜过度追空。

小时图：

小时图上，上周五白银如期延续跌势，最低跌至23.72附近，晚间美盘银价小幅反弹，但反弹力度较小，受20EMA均线及开盘点位的压制，整体保持低位震荡。短线形态上看，若日内无法突破20EMA均线，则白银或将继续走低，若站上20EMA则有望向60EMA靠近。预计白银短线将维持低位震荡为主，可适当高抛低吸。

操作建议：

突破20EMA后，在24.00附近轻仓做多，止损23.80，目标24.45。

日内需要重点关注的数据和事件 2023年05月15日 周一

数据：

17:00 欧元区3月工业产出月率

20:30 美国5月纽约联储制造业指数

事件：

20:30 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受CNBC的采访。

21:15 2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。

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