创富盈汇金评：美国衰退预期强烈，避险情绪令黄金强势走高

发布时间：2023-05-03 10:30:05

来源：创富

基本面：昨日，美国3月JOLTS职位空缺降超预期至近两年最低，扣除运输类的3月耐用品和工厂订单逊于预期，均显示美国经济进一步降温。财长耶伦警告6月1日后或无法履行偿债义务，一年期美国信用违约互换创新高，6月到期的短债收益率升破5%。叠加银行业危机和美联储加息预期，道指盘中跌超610点并失守3.4万点，标普500指数一度跌1.9%，罗素小盘股跌超2%全天领跌。避险货币日元跌至八周新低后转涨，黄金重上2000美元至逾两周新高，比特币等加密货币上涨。两年期美债收益率最深跌超21个基点失守4%，油价收跌4美元或跌超5%，齐创3月底以来新低。

具体数据方面，美国3月JOLTS职位空缺继续下降，创下2021年5月以来最低。3月每个失业工人对应1.64个职位空缺，远低于峰值的超过2。衡量劳动力信心的自主离职人数为2021年5月以来的最低。裁员和解雇人数激增24.8万人。欧元区4月整体通胀加速上行，但核心通胀率意外放缓，欧洲央行本周加息步伐放缓至25基点的预期升温。欧元区4月调和CPI同比初值为7%，持平预期，略高于前值的6.9%，环比初值为0.7%，略低于预期的0.8%，前值0.9%。4月核心调和CPI同比初值为5.6%，低于预期和前值的5.7%，环比初值为1%。

美联储方面，从国会到市场都在给6月加息泼冷水。包括沃伦和桑德斯在内的几名议员认为，银行业动荡和美联储加息的影响滞后都导致经济更不堪一击。逊于预期的3月JOLTS职位空缺和工厂订单公布后，6月OIS合约利率跌超10个基点，体现交易者预计6月不可能加息。而“新美联储通讯社”认为，美联储官员们现在面临着类似2006年的两难境地——是否表达继续加息的可能性，在什么时候告诉市场加息已经完成。在当前的这个时间节点，回顾2006年美联储的两次声明，或许有助于投资者寻求更多美联储下一步动向的线索。

黄金技术面：

日线图：

日线图上，昨日受美国衰退预期升温影响，黄金止跌回升，一举突破2005一带的重压，日线收非常饱满的大阳线。整体形态上看，此番大阳线扭转了黄金短线偏弱的局面，为金价重启涨势打下基础。不过，今晚有美联储议息会议，在加息落地前黄金多头仍有压力，若加息落地，且进一步确认6月以后不再加息，则金价有望突破压力再探前高位置，甚至刷新年内新高。

小时图：

小时图上，昨日黄金始终未能跌破1975附近的近期支撑位置，反而逐步企稳回到均线上方，晚间借助经济数据带来的衰退预期，令金价强势走高，单根大阳线涨超20美金。目前金价维持在反弹高位横盘，虽然表现强势，不过一方面距离20EMA位置有点远，有回踩的需求，另一方面在美联储加息落地前，金价上攻有压力，因此在操作上可先博弈回踩均线动作，待加息落地后再考虑博弈多单。

操作建议：

2018近轻仓做空，止损2025，目标2005。

白银技术面：

日线图：

日线图上，昨日白银与黄金一样都走出了强势反弹的动作，不过白银的反弹力度不及黄金，未能超过前一日冲高的高点位置，但日线也呈非常饱满的大阳线，继续维持在20EMA上方震荡，整体多头偏强的趋势依然没有改变。若今日在美联储加息落地后，银价能突破前日高点，则白银有望再刷新高，展开新的上涨趋势。

小时图：

小时图上，昨日白银先以震荡下行为主，最低跌至24.65附近，而晚间美盘数据影响，银价突然原地起飞，单根大阳线直接将日内跌幅全数收复。目前银价维持在反弹高位震荡，由于距离均线位置不算远，虽有回踩需求，但没有太多的获利空间，因此白银建议耐心等待回踩完成后再考虑布局多单。

操作建议：

25.16附近轻仓做多，止损25.00，目标25.85。

日内需要重点关注的数据和事件 2023年05月03日 周三

数据：

17:00 欧元区3月失业率

20:15 美国4月ADP就业人数(万人)

21:45 美国4月Markit服务业PMI终值

21:45 美国4月Markit综合PMI终值

22:00 美国4月ISM非制造业PMI

事件：

次日02:00  美联储公布利率决议。

次日02:30  美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。

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