创富盈汇金评：美国数据令加息预期回升，黄金暴跌近50美金

发布时间：2023-04-17 10:05:04

来源：创富

基本面：上周五，美国3月零售销售连降两月、超预期疲软；密歇根大学4月调查的消费者未来一年通胀预期创将近两年最大升幅；美联储理事沃勒称通胀远高于目标，需进一步紧缩。市场预期5月加息概率回升；互换合约交易者加码押注6月也加息。通胀预期公布后，三大美股指盘中转跌，全周仍累涨；金融板块逆市领涨，全周涨近3%。泛欧股指创14个月新高，连涨四周，银行板块涨3%。零售数据公布后，美债收益率盘中拉升逾10个基点，至逾一周高位；美元指数加速脱离一年低谷。黄金跌近2%创逾三周最大跌幅，跌离史上次高，全周转跌。

具体数据方面，美国3月零售销售环比下降1%，比市场预期的增速-0.4%还糟糕许多，2月增速由-0.4%上修为-0.2%。零售额同比仅增长2.9%，是自2020年6月以来零售额的最低年增长率。在13个品类中，仅有5个出现了上升。美联储货币政策的“滞后”，加上银行危机对支出的打击，正开始显现出来。美国4月密歇根大学调查显示，受汽油价格影响，消费者对未来一年通胀预期的初值从3月的3.6%飙升至4.6%，创2021年以来最大升幅。数据公布后，两年期美债收益率涨幅扩大至16个基点，ICE美元指数涨幅扩大至0.4%，美股三大股指悉数下跌，黄金重挫。

美联储内部分歧再现，美联储理事Waller认为，鉴于核心通胀率下降缓慢，美联储应该继续坚持加息路径。沃勒说，他赞成进一步货币紧缩，因为金融状况并没有明显收紧，劳动力市场继续强劲且供应相当紧张，通胀远高于联储目标水平。鸽派的芝加哥联储主席Goolsbee则认为近期的通胀和消费数据显示，事情正在朝着正确的方向发展，他认为，美联储不应在通胀降温的情况下过于激进。

黄金技术面：

日线图：

上周五，受美联储加息预期变化影响，黄金日内大跌近50美金，日线收带上影大阴线，虽然尾盘有所反弹，但仍将前一日的大阳线全部吞没。整体形态上看，黄金涨势略有受阻，但关键支撑未破，金价仍有望维持上升通道震荡上行。因此仍建议在通道底部附近以逢低做多为主。

小时图：

小时图上，上周五黄金在亚盘初期小幅上探，但未能创出新高，反而在次高形成后快速回落，跌破20EMA的短线支撑，并在美盘阶段跌破60EMA重要支撑后加速暴跌，一口气跌至1992附近才略有反弹。短线形态上看，金价短线急跌， 一般会有反弹，特别是若小周期形成双底等止跌动作后，往往会有不错的反弹幅度，因此建议日内先以逢低做多为主，但目标不宜看太高，要及时止盈。

操作建议：

1990附近轻仓做多，止损1982，目标2015

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                                                                            

日线图上，上周五白银与黄金一样，皆出现较大的回调动作，日线收长上影大阴线，同样将前一日的大阳线全部吞没。不过，整体形态上看，白银的上升趋势虽出现停顿信号，但上升趋势线并未跌破，且目前紧贴趋势线，反而是个做多的机会。因此在操作上建议先以回踩趋势线做多为主，若下破趋势线，则转多为空。

小时图：

小时图上，上周五白银日内如期再创新高，但美盘阶段的回落令银价形成短线双顶走势，最终引发较大幅度的下跌动作。与黄金一样，白银目前的位置不宜过度追空，若日内形成小双底结构，可借机博弈反弹动作，但反弹高点或许有限，因此要谨慎操作，及时止盈。

操作建议：

25.15附近轻仓做多，止损25.00，目标25.60。

日内需要重点关注的数据和事件 2023年04月17日 周一

数据：

20:30  美国4月纽约联储制造业指数

22:00  美国4月NAHB房产市场指数

事件：

23:00  欧洲央行行长拉加德发表讲话。

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