创富盈汇金评：美联储高官仍支持加息，黄金陷入高位震荡

发布时间：2023-03-27 11:40:03

来源：创富

基本面：上周五，德银CDS飙升重燃银行业健康担忧，债市交易者押注美联储5月不加息之际，联储“鹰王”布拉德仍上调今年利率预期至5.625%，但欧美3月商业活动改善，欧美央行和各国政府等轮番安抚市场情绪。美股重演盘中转涨，收于日高，在银行业危机第二周集体涨超1%，标普纳指连涨两周。两年期美债收益率一度降近30个基点，全周二度创半年新低，连降三周。美元指数再度盘中转涨，远离周四所创的逾六周低位，仍连跌两周。黄金未能站稳2000美元上方，暂别一年高位，仍连涨四周。

美国财政部金融稳定监督委员会（FSOC）会议公告称，虽然一些金融机构面临压力，但美国银行体系仍然稳健且有弹性。这次会议并没有如许多投资者预期的那样，明确承诺将为今年倒闭的任何银行中未投保的存款提供保障。稍晚些时候，拜登就区域性银行危机表态，称他相信美国区域性银行状况良好，预计未来不会出现任何重大危机。

受此影响，市场对银行业的担忧再次引发对安全资产的需求，全球债券周五上涨，债券交易员不再预计美联储将在5月份加息，押注其下一次政策调整将是最早在6月降息，还预计到年底，美联储将总计降息超过一个百分点。除了美联储，市场预计欧洲和英国，也不会再有25个基点的加息。然而在市场降息预期浓厚之际，圣路易斯联邦储备银行行长布拉德表示，鉴于美国经济持续强劲，他提高了对今年利率峰值的预测，从5.375%升至5.625%。该预测是基于银行业压力将会缓解的假设。周五同日，另有多位美联储官员认为3月加息理由充分。

数据方面，美国3月服务业PMI初值为53.8，高于2月的50.6，并创下11个月来高位；制造业PMI初值为49.3，高于2月的47.3和市场预期的47，创5个月来新高，但已经是连续第五个月位于荣枯线下方。美国经济的好转是不平衡的，主要是由服务业推动的。此外值得警惕的是，3月销售价格的调查指标以更快的速度增长，凸显通胀压力。

黄金技术面：

日线图：

昨日，虽然市场对美联储后续动作预期鸽派，但美联储高官的强硬态度打脸市场，黄金再度冲击2000美金失败，并高位回落，合并周六K线，日线收长上影阴线。整体形态上看，黄金形成小双顶雏形，若本周持续回落跌破1930附近的关键支撑，则双顶正式确立，届时将引发日线，乃至周线级别的下跌趋势。但在跌破之前，金价或将维持高位震荡。

小时图：

小时图上，上周五黄金同样也在局部形成小双顶，且目前已跌破颈线支撑，黄金的调整走势或已展开。不过，金价在加息落地后的大阳线顶部1970位置有支撑，因此不宜追空，建议在反弹后，再做空单。

操作建议：

1985附近轻仓做空，止损1993，目标1955

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                                      

日线图上，上周五白银走势与黄金类似，都出现了冲高回落的迹象，日线收长上影小阳星。整体形态上看，白银已进入顶部压力区间，此处压力较大，银价出现调整的概率较大，因此不宜继续追涨，要留意小周期头部形态的出现，可伺机博弈回调空单。

小时图：

小时图上，上周五白银虽然出现冲高回落走势，但目前仍维持再20EMA上方震荡，头部形态并不明显。若日内跌破20EMA，则有望确认短线头部，趋势由多转空。因此建议待日内跌破20EMA后再入场空单，博弈白银回调走势。

操作建议：

23.11附近轻仓做空，止损23.26，目标22.65。

日内需要重点关注的数据和事件 2023年03月27日 周一

数据：

16:00  德国3月IFO商业景气指数

18:00  英国3月CBI零售销售差值

22:30  美国3月达拉斯联储商业活动指数

事件：

次日01:00  英国央行行长贝利在伦敦经济学院发表讲话。

次日05:00  美联储理事杰斐逊就货币政策发表讲话。

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