创富盈汇:美国消费者信心大幅下降,黄金大跳水暴跌超50美金
发布时间:2025-02-26 11:49:02
来源:创富
基本面:昨日,科技股拖累美股,纳指跌超1%,和标普四连跌;沃尔玛涨超4%,力挺道指两连阳。美国消费者信心公布后,10年期美债收益率降超10个基点、创年内新低;美元指数逼近两个月低位,黄金盘中跌超2%至一周低位。
美国经济再添疲软迹象,2月谘商会消费者信心指数大幅下降至98.3,低于预期和前值,创逾三年最大单月降幅。五个分项指数中,仅消费者现况指数有所改善,而劳动市场现状指标显著恶化,预期通胀率也显著上升至6%,远超美联储2%的目标。预期指数跌破预示经济衰退的80警戒线。
市场依然预期美国经济将迎来一轮阵痛,部分分析人士称,这已开始动摇美国经济过去几年的基本支柱——消费者支出与就业市场的稳定性。所有这一切共同质疑了过去几年美国经济强势的基础。降息预期小幅走高,今年的降息幅度已从不到两周前的25个基点上调至60个基点。投资者向日元、瑞郎和主权债寻求避险。欧美债券价格普涨,而风险资产回调,美国科技七巨头陷入技术性回调区间,进一步加剧了市场的悲观情绪。
欧元区方面,英国首相斯塔默宣布计划到2027年将国防支出增加至GDP的2.5%,并在下届议会中考虑进一步提高至3%,这是自冷战结束以来最大规模的国防开支持续增加。英镑涨0.33%,欧洲军工概念股普涨。此外,欧元区四季度薪资增速降至4.1%,显现出经济放缓的迹象,欧央行降息预期升温。
黄金技术面:
日线图:
昨日,黄金未能继续上行,反而掉头向下,日内一度暴跌超50美金,日线收上影略长的大阴线。整体形态上看,此前黄金连续在高位震荡上行,但虽然连续创新高,但新高幅度较小,且伴随冲高回落,令RSI指标出现顶背离形态。不过,20EMA位置的支撑依旧较强,整体多头趋势并未被完全破坏,仍不排除在短期震荡休整后,金价能继续上攻。因此在操作上仍建议,先以高抛低吸震荡操作为主,若黄金跌破20EAM均线,则转为逢高做空。
小时图:
小时图上,昨日黄金早盘小幅横盘震荡后,突然快速下探,直接跌穿两条均线,打破此前震荡上行的节奏,且随后反弹也无法突破20EMA均线压制,令整体形态逐步转空,最终导致金价在晚间美盘阶段大幅跳水,一度跌破2900整数关口。不过,在隔夜走势中,黄金快速反弹,目前重新回到20EMA均线上方,说明多头反扑力量较强,今日大概率保持在2930~2900之间震荡收敛,因此在操作上建议,先以区间内高抛低吸震荡操作为主。
操作建议:
2900附近轻仓做多,止损2890,目标2930
2930附近轻仓做空,止损2940,目标2900
白银技术面:
日线图:
日线图上,昨日白银如期延续前日下探动作继续走低,日线收上影略长的大阴线,回踩60EMA均线位置。整体形态上看,白银RSI指标顶背离更加明显,且银价跌破20EMA均线,令白银上升趋势被彻底破坏,后市将进入震荡回调走势。
小时图:
小时图上,昨日白银一直被均线压制,日内继续保持震荡下行趋势。若今日白银不能快速回到20EMA上方,则银价有望继续下探。不过,下方31.30附近仍有支撑,因此今日以低位震荡收敛,或者围绕20EMA均线震荡走势为主。在操作上建议,先以高抛低吸震荡操作为主。
操作建议:
32.00附近轻仓做空,止损32.20,目标31.45
31.45附近轻仓做多,止损31.25,目标32.00
日内需要重点关注的数据和事件 2025年02月26日 周三
数据:
15:00 德国3月Gfk消费者信心指数
23:00 美国1月新屋销售总数年化(万户)
事件:
21:30 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金以"通胀的前世今生"为题发表讲话。
次日01:00 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景和楼市发表讲话。
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