创富盈汇:美国通胀指标支持谨慎降息,黄金日内冲高回落
发布时间:2024-11-28 10:40:11
来源:创富
基本面:昨日,美联储最爱的通胀指标PCE等数据支持谨慎降息,美股连涨暂歇,感恩节前道指终结五连涨,和标普跌落纪录高位,小盘股指艰难反弹,科技股领跌。十年期美债收益率回落至逾三周低位,PCE后短线回升,美元指数回落至两周低位,日元盘中涨1.7%至五周新高,黄金脱离一周低位,但美国PCE后回吐多数涨幅。
具体数据方面,美国10月核心PCE物价指数同比2.8%。服务价格上涨是10月通胀的主要推动力,上涨0.4%。反映出投资组合管理费激增,这与美股上涨是同步调的。美国10月个人收入大幅高于预期。PCE数据支持了美联储接下来降息采取更为谨慎态度的立场。美国Q3实际GDP年化季环比2.8%持平初值,PCE物价指数下修至2.1%。消费者支出在三季度增长了3.5%,是今年以来的最高增幅。美国上周首申失业救济人数21.3万人,维持低位,续请失业金人数创2021年11月以来最高。美国10月耐用品订单扭转两连跌,环比涨0.2%,但不及预期的0.5%,制造业复苏艰难。
耶鲁大学预算实验室数据显示,特朗普关税政策以及其引发的报复性关税,将导致美国CPI涨幅上行0.75个百分点。分析认为,特朗普很在意在北美构建一个新的贸易规则。他向两位邻居征税,是在为《美墨加三国协议》在2026年的谈判增加筹码。
黄金技术面:
日线图:
昨日,在美国通胀数据公布前,黄金一度持续震荡反弹,但随着美国数据公布,金价快速回落,日线收带上影小阳线。整体走势上看,黄金虽有所反弹,但均线压力较大,导致整体反弹力度不强,后市再度回落探底的概率依旧较大,短线金价或先在均线附近横盘震荡休整,再逐步震荡探底。
小时图:
小时图上,昨日黄金一度震荡走高,站上60EMA均线,但未能站稳,美盘阶段再度震荡回落,重新回到均线下方。不过,目前两条均线粘合,短线转入围绕均线震荡蓄力走势,再加上今明两天是美国感恩节假期,美盘休市,因此在操作上建议,先考虑围绕均线做高抛低吸震荡操作。
操作建议:
2628附近轻仓做多,止损2620,目标2650
2650附近轻仓做空,止损2659,目标2630
白银技术面:
日线图:
日线图上,昨日白银走势明显弱于黄金,日线仅收带上影的阴线。整体形态上看,白银保持大阴线底部附近震荡,预计在短线震荡后,白银将继续震荡走低,考验下一个关键支撑28.80附近。
小时图:
小时图上,昨日白银日内一度横盘震荡反弹。虽然盘中有突破60EMA的动作,但很快又回到均线下方并直接探底。预计今日受美盘休市影响,白银整体保持低位震荡,甚至可能再创新低。因此在日内操作上,建议先考虑高抛低吸震荡操作为主。
操作建议:
30.25附近轻仓做空,止损30.45,目标29.70
29.70附近轻仓做多,止损29.50,目标30.25
日内需要重点关注的数据和事件 2024年11月28日 周四
数据:
18:00 欧元区11月工业/经济景气指数
21:00 德国11月CPI月率初值
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