创富盈汇金评：美国经济数据再超预期，黄金无视利空再创新高

发布时间：2024-10-18 11:35:10

来源：创富

基本面：昨日，美股高开低走，标普创盘中新高后转跌，纳指接近抹去0.9%的涨幅，罗素小盘股五日来首跌，道指仍创新高。美国零售销售和首次申请失业救济数据稳健，推涨美债收益率。10年期美债收益率涨超8个基点，一度升破4.10%，美元创11周最高。欧洲央行降息令欧股普涨，日元跌穿150，黄金创历史新高。

数据方面，美国9月零售销售环比增0.4%超预期，消费需求强劲。剔除汽车和汽油后零售额增长0.7%，超过预期0.3%，较8月的0.2%大幅增长。数据表明消费者支出强劲，美国经济几乎没有出现实质性下行迹象。上周美国首次申请失业救济人数24.1万人，意外下降，飓风影响还将持续数周。美国零售销售和申领失业金数据发布后，交易员下调美联储降息预期。彭博社表示，近期每周首次申请失业金的人数都很低，部分原因是失去工作的美国人数量相对较低。

欧洲央行第三次下调利率，如期降息25基点；欧央行行长拉加德表示，经济增长风险仍然偏向下行，不过根据目前的数据，经济不会陷入衰退；通胀面临双面风险，高于预期的薪资和地缘政治紧张局势带来上行风险，而经济需求减弱则带来下行风险，但下行风险大于上行风险。交易员们对欧洲央行降息的押注保持稳定，预计12月将降息25个基点。

黄金技术面：

日线图：

昨日，虽然美国经济数据表现较好，市场对美联储后续降息的预期进一步下降，但黄金并未遭受打击，反而继续上攻刷新历史新高，日线收实体较为饱满的阳线。整体形态上看，黄金刷新历史新高后，将上方空间打开，预计短线将继续惯性上涨。

小时图：

小时图上，昨日黄金继续沿20EMA均线震荡上行，如期突破历史高点压力，最高涨至2696.55。短线形态上看，黄金新高后维持顶部震荡，今日有望继续惯性上探。因此在日内操作上，建议先继续以逢低做多为主。

操作建议：

2688附近轻仓做多，止损2680，目标2700/2710

白银技术面：

日线图：    

日线图上，昨日黄金虽然强势刷新历史新高，但白银并未跟随走高，反而保持震荡走势，日线收长上下影十字星。整体形态上看，白银虽然未跟随冲高，但整体走势仍偏多头，后市仍有望继续测试顶部压力，因此在操作上，仍建议继续以逢低做多为主。

小时图：

昨日，白银如期围绕20EMA震荡蓄力，虽一度有跌破60EMA的动作，但很快都回到线上。短线形态上看，白银31.95上方有短线压力，下方31.50附近有短线支撑，日内或先维持在压力和支撑之间做窄幅震荡。因此在操作上，建议先以高抛低吸震荡操作为主。

操作建议：

31.50附近轻仓做多，止损31.35，目标31.95

31.95附近轻仓做空，止损32.10，目标31.50

日内需要重点关注的数据和事件 2024年10月18日 周五

数据：

14:00 英国9月季调后零售销售月率

16:00 欧元区8月季调后经常帐(亿欧元)

20:30 美国9月新屋开工总数年化(万户)

20:30 美国9月营建许可总数(万户)

事件：

21:30 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。

22:00 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。

次日00:10  美联储理事沃勒发表讲话。