基本面：昨日，美国9月CPI同比增2.4%，是三年半最低，但超预期。上周美国首申失业救济人数意外增至14个月高位。美联储今年票委博斯蒂克称不排除11月暂停降息。美国CPI压低美股，对利率敏感的小盘股一度跌1%，道指标普脱离最高。10年期美债收益率微涨，创十周最高，两年期美债收益率下跌近5个基点，美元创八周最高，黄金止步六连跌，白银涨超2%。

数据方面，美国9月CPI全线超预期，同比涨2.4%，为2021年2月以来最低，较前值2.5%放缓，但超出预期值2.3%；环比涨0.2%，持平前值，预期值0.1%；核心CPI同比涨3.3%，预期和前值为3.2%；环比涨0.3%，预期0.2%，持平于前值，为3月以来的最高。美国10月5日当周首次申请失业救济人数25.8万人，飙升至一年多来的最高水平，增长的原因之一可能是受到飓风“海伦”的影响，佛罗里达州和北卡罗来纳州的失业救济申请数量大幅增加。

联储多位高级官员在高于预期的CPI报告发布后讲话。他们大多认为，虽然美国通胀尚未达到2%，但有信心通胀朝着正确的方向前进，并不太担心9月的CPI通胀报告高于预期。不过，不算鹰派的今年票委亚特兰大联储主席博斯蒂克说，基于最近参差不齐的数据，他对11月暂停降息持绝对开放的态度。

“新美联储通讯社”最新文章中援引了通胀数据令人失望、通胀降温坎坷的业内观点，他还引用了亚特兰大联储主席博斯蒂克的最新讲话，“也许我们应该在11月暂停降息”。他指出，投资者一直在重新考虑美联储降息的速度，因为最近的劳动力市场数据显示美国经济可能强于预期。尽管投资者仍认为美联储将在今年剩下的两次会议上降息，但他们现在认为，明年的降息速度和整个降息周期的降息幅度，都比几周前的预期要小。

大部分华尔街分析师认为，美国9月整体和核心CPI全线超预期，降息节奏或放缓，但通胀下降趋势仍未变。9月CPI数据好坏参半，强化了美联储将放缓降息节奏的预期，50个基点的大幅降息可以排除，但不会改变美联储对通胀仍处在下降趋势的判断。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美国CPI数据影响，市场对美联储后续降息预期分歧较大，金价先跌后涨最终日线收带下影的小阳线。整体形态上看，黄金逐步回到20EMA上方，但尚未突破左侧大阴线顶部压力，短线或继续围绕均线震荡，待金价突破大阴线顶部后，多头才重新确立，届时再考虑博弈单边上涨走势。

小时图：

小时图上，昨日黄金一度如期保持低位横盘震荡，但随着均线下移，金价逐步回到20EMA上方。而晚间数据公布后，金价先跌后涨，快速突破两根均线，并持续震荡上行。短线金价有形成U型底的迹象，上方短线压力位置在2650一带，预计第一次触及时压力较大，会有明显回落，因此在日内操作上，可在均线和2650之间做高抛低吸震荡操作。

操作建议：

2650附近轻仓做空，止损2657，目标2625

2625附近轻仓做多，止损2618，目标2650

白银技术面：

日线图：       

日线图上，昨日白银同样从底部逐步反弹，日线收带下影的阳线。整体形态上看，白银坚守60EMA位置，逐步回到20EMA附近，短线上20EMA附近仍有压力，预计今日主要保持在均线附近震荡。

小时图：

昨日，白银在数据公布前一直保持窄幅横盘，随着均线下移，银价逐步站上均线。晚间数据公布后，白银逐步走高，一举突破60EMA均线压制。短线形态上看，白银上方压力在31.50附近，日内或在均线和31.50之间震荡。因此在操作上，可继续采取高抛低吸震荡操作。

操作建议：

31.50附近轻仓做空，止损31.65，目标30.85

30.85附近轻仓做多，止损30.60，目标31.50

日内需要重点关注的数据和事件 2024年10月11日 周五

数据：

14:00 德国9月CPI月率终值

14:00 英国8月三个月GDP月率

14:00 英国8月制造业产出月率

14:00 英国8月季调后商品贸易帐(亿英镑)

14:00 英国8月工业产出月率

15:00 瑞士9月消费者信心指数

20:30 美国9月PPI年率/月率

22:00 美国10月一年期通胀率预期初值

22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值

事件：

21:45 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比和美联储理事鲍曼参加第18届社区银行家年度研讨会。

22:45 2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根参加一场专家小组讨论。