创富盈汇金评：美国非农数据异常靓丽，黄金日内剧烈震荡

发布时间：2024-10-07 11:01:10

来源：创富

基本面：上周五，美国9月非农就业报告亮眼，新增就业数创半年最高，失业率意外下降，市场不再押注11月大幅降息。经济软着陆的预期提振美股收于日高且周内转涨，道指创新高。美联储大幅降息的预期骤降，美债大跌，两年期美债收益率涨22个基点，为半年最大涨幅。10年期基债收益率涨近14个基点至3.99%，创两个月最高，全周涨超22个基点。美元创七周最高，日元跌超1%，一度失守149。黄金日内巨震，最终收阴，止步三周连涨，但白银重返十二年最高。

具体数据上看，美国9月非农就业增加25.4万人，预期15万人，8月和7月就业合计上修7.2万人。9月失业率4.1%，低于预期的4.2%，8月为4.2%。9月平均每小时工资同比增长4%、环比增长0.4%，均高于预期。“新美联储通讯社”表示，9月非农就业报告非常强劲，可能会关闭下个月美联储会议上再次进行50BP降息的可能性，同时保持官员们按计划降息25BP的步伐。美联储9月降息50BP，因为他们认为在降息方面可能有些滞后，从最新报告来看，7月和8月的招聘情况并不像上个月报告的那样疲软。

芝加哥联储主席古斯比表示，9月非农就业数据非常出色，但莫过分依赖单月数据，不会改变未来12到18个月内利率下降的趋势。通胀可能低于美联储2%的目标，这一风险是存在的。美国前财长萨默斯表示，美联储9月降息50基点是一个错误。

中东方面，美国总统拜登称，以色列有权对伊朗的导弹袭击作出回应，但他的表态显示，他试图让以色列打消袭击伊朗油田的念头。

黄金技术面：

日线图：

上周五，受美国非农数据影响，金价日内剧烈震荡，合并周六K线，最终日线收带长上下影的十字阴星。整体形态上看，非农数据虽然大幅利空黄金，但金价并未快速走低，反而保持在高位震荡，说明黄金多头力量依旧强劲，下方20EMA支撑效果较好，预计日内回踩均线后仍有快速反弹动作。因此在操作上建议，继续保持高抛低吸震荡操作为主。

小时图：

小时图上，上周五黄金在亚盘阶段一度在均线上方小幅走高，但欧盘阶段就逐步回到均线附近，而美盘非农数据公布后，金价一度大幅跳水，最低跌至2631.87，随后又快速回升，一度刷新日内高点，至2669.92，但最终尾盘重新回落至均线下方。短线形态上看，金价日内剧烈震荡，但整体仍围绕均线震荡，若日内能重返均线上方，则金价仍保持多头偏强的高位震荡趋势。若均线附近形成较大压力，则金价或将形成向下震荡收敛形态，再度考验2630附近的支撑。

操作建议：

2653附近轻仓做空，止损2660，目标2630

2630附近轻仓做多，止损2623，目标2650

白银技术面：

日线图：     

日线图上，上周五白银整体保持强势，虽然非农数据一度导致银价跳水，但尾盘快速回升，再度令白银刷新近12年新高，合并周六K线，日线收长上影阳线。整体形态上看，白银如期再创新高，但上影线过长，说明上方抛压依旧较大。今日先看白银向上补影线的动作，若尾盘再度跳水，形成两根长上影走势，则白银后市或将震荡回踩20EMA均线，再度蓄力。

小时图：

上周五，白银在亚欧盘阶段保持在20EMA均线上方横盘震荡，随着非农数据公布，银价一度跳水跌至31.49一线，但随后快速回升，一口气反包非农跌幅，且突破32.20附近的位置，直接刷新12年新高，最高涨至32.94。不过，白银同黄金一样，尾盘再度回落，目前维持在均线附近横盘。若今日能坚守20EMA均线，则白银有望再度震荡走高，补齐长上影走势，因此在操作上建议，先在均线附近做多为主，若跌破均线，则改为高抛低吸震荡操作。

操作建议：

32.10附近轻仓做多，止损31.90，目标32.85

日内需要重点关注的数据和事件 2024年10月07日 周一

数据：

14:00 英国9月Halifax季调后房价指数月率

16:30 欧元区10月Sentix投资者信心指数

17:00 欧元区8月零售销售月率