创富盈汇金评：美国PCE通胀数据降温，黄金涨势遇阻高位跳水

发布时间：2024-09-30 12:46:09

来源：创富

基本面：昨日，美国PCE通胀降温坚定了市场对美联储降息的信心，但美股午盘涨势消减，标普跌落纪录高位、道指两连涨创新高，均连涨三周；PCE公布后。短债收益率跌幅更深，盘中创一周新高的两年期美债收益率转降；美元指数跌至14个月低谷、连跌四周。泛欧股指和德股连续两日创历史新高，交易员押注欧洲央行10月降息概率升至80%。鹰派石破茂将任首相，日元再创三周新低后一度跳涨3%上逼142。黄金一度维持高位震荡，但尾盘跳水跌超1%。

数据方面，美联储“最爱”的通胀指标持续降温，8月核心PCE环比涨0.1%，创5月以来新低。整体PCE同比降至2.2%，为2021年3月以来的最低，预期2.3%，上月为2.5%。核心PCE物价指数同比涨2.7%，为4月以来新高，符合预期。“新美联储通讯社”评价8月PCE数据时表示，美联储青睐的PCE指标距离美联储目标不远了。他还指出，美国经济软着陆最终需要银行贷款回升，然而过去一年贷款增速几乎停滞。许多企业及家庭锁定了加息前的低利率，即使美联储当前大幅降息，距离超低利率也还差很远。人们借贷意愿低，降息对提振经济的作用将有限。

中东紧张局势重大升级，黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉遭袭身亡。报道称，杀死纳斯鲁拉是过去两周以色列对真主党迅速扩大攻势的重大升级，这场攻势有可能演变为一场全面的地区战争。伊朗方面强烈谴责以军这轮空袭，警告以方正越过“红线”。

黄金技术面：

日线图：

上周五，黄金一度维持高位横盘震荡，但随着美国数据公布，黄金高位跳水，一度跌至2642.96附近，日线收略带上下影的阴线，将前一日的阳线实体完全吞没。整体形态上看，虽然上周五跳水收阴，但黄金整体多头趋势仍保持不变，后市或保持高位震荡收敛为主，待均线上跟后，再继续走高。

小时图：

小时图上，上周五黄金一度如期保持再60EMA上方，围绕20EMA震荡，但尾盘金价突然跳水下破60EMA均线，最低跌至2642.96附近。短线形态上看，金价跌破60EMA将此前强势上涨节奏打破，不过今日早盘高开重新站上均线，说明多头力量仍然较强，因此后市围绕均线震荡休整的概率较大，所以建议在操作上，先以高抛低吸震荡操作为主。

操作建议：

2650附近轻仓做多，止损2643，目标2670

2670附近轻仓做空，止损2678，目标2650

白银技术面：

日线图：    

日线图上，上周五白银如期出现回调动作，日线收待上下影的阴线。整体形态上看，白银创12年新高后，未能继续上攻，短线出现不少获利盘出逃，导致银价快速跳水，形成一阴吞两阳形态。短线白银或转为高位震荡调整走势，待均线逐步上跟，完成回踩均线后，白银仍有望继续刷新高点。

小时图：

上周五，白银如期围绕均线上下震荡，但重心有所下降。短线形态上看，白银确认短线调整开启，下方重要支撑在30.90~31.10区间，预计白银会逐步震荡向支撑区间靠拢。因此在操作上建议，先以高抛低吸震荡操作为主。

操作建议：

31.10附近轻仓做多，止损30.90，目标31.90

31.90附近轻仓做空，止损32.10，目标31.10

日内需要重点关注的数据和事件 2024年09月30日 周一

数据：

14:00 英国第二季度GDP年率终值

14:00 英国9月Nationwide房价指数月率

14:00 英国第二季度经常帐(亿英镑)

16:30 英国8月央行抵押贷款许可(万件)

20:00 德国9月CPI月率初值

21:45 美国9月芝加哥PMI

22:30 美国9月达拉斯联储商业活动指数

事件：

21:00 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济和货币事务委员会听证会上作介绍性发言。

次日01:00  美联储主席鲍威尔在全美商业经济协会发表讲话。