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创富盈汇金评:美联储理事解读降息,黄金冲上2600再刷新高

发布时间:2024-09-23 10:30:09

来源:创富

基本面:上周五,美股仅道指上涨再新高,小盘股指领跌,全周道指涨1.6%,纳指涨1.5%。美联储理事沃勒称,如果就业市场恶化,或考虑再次降息50个基点,令美债收益率回吐涨幅。10年期美债收益率全周涨7个基点。美元靠近一年低位,黄金继续刷新历史新高。


高度具有影响力的美联储理事沃勒指出,通胀数据,而不是对劳动力市场的担忧,是他支持本周将利率降低50个基点的原因。通胀下降速度比他预计的要快得多,让他意外。通胀数据给了降息空间。未来利率可能会出现多种情况,如果数据开始疲软并继续疲软,他愿意更积极降息。另一位美联储理事鲍曼表示,大幅降息可以被视作美联储在抗击高通胀问题上提前宣布大获全胜。她倾向于按审慎的步伐放宽FOMC的货币政策,以避免重新助推消费需求。“我相信,以审慎的步伐朝着更为中性的政策立场迈进,将确保进一步将通胀率降至2%的目标。”


日本央行方面,日央行宣布维持政策利率水平不变在0.15%-0.25%区间。决议称日本经济正在温和复苏、通胀预期适度上升,外汇波动对价格的影响已大于以往。日本央行行长植田和男表示,金融市场仍不稳定。如果展望实现,将调整政策的宽松程度。日本8月CPI同比上涨3%,高于前值的2.8%。除生鲜食品外的核心CPI较前一年上涨2.8%,较7月的2.7%通胀有所加速。除生鲜食品及能源CPI同比上涨2%,符合预期,高于前值的1.9%。


黄金技术面:


日线图:

上周五,黄金延续降息带来的涨势,强势站上2600美元,继续刷新历史新高。整体形态上看,黄金借美联储降息落地完成回踩后,延续整体多头趋势,且有明显向上加速迹象,因此在短线未出现顶背离或阴吞阳等见顶形态之前,建议继续跟随多头趋势,以逢低做多为主。


小时图:

小时图上,上周五黄金从亚盘开始就一路走强,直接突破2600整数关口,最高涨至2625.56。目前金价仍保持在高位震荡,带下方均上跟后,有望继续走高。若失守均线,则金价或将进入阶段性调整,届时在考虑平多转空。因此在操作上建议,继续以逢低做多为主。


操作建议:

2615附近轻仓做多,止损2608,目标2635


白银技术面:


日线图:


日线图上,上周五白银相较黄金走势偏弱,虽然也在继续上攻,但整体涨幅不及黄金,仍未能突破7月高点区域的压力,日线仅收长下影小阳线。整体形态上看,白银上方7月高点是目前压制银价涨势的关键,一旦突破银价有望强势刷新近年高点。因此在操作上,仍建议先以逢低做多为主。若银价不涨反跌,下破30.70一线,则在操作思路上转为高位震荡,高抛低吸。


小时图:

上周五,白银从亚盘开始一路走高,最高涨至31.42附近。但随着美盘数据公布,白银逐步震荡回落,短线涨势略显疲态。今日,白银若能坚守60EMA均线,则后市仍有继续向上突破的机会,若失守60EMA,则银价将转为围绕均线上下震荡走势。因此在操作上建议,短线先继续保持逢低做多,若失守均线,则转为高抛低吸震荡操作。


操作建议:

30.92附近轻仓做多,止损30.75,目标31.80


日内需要重点关注的数据和事件 2024年09月23日 周一


数据:

15:15 法国9月制造业PMI初值

15:30 德国9月制造业PMI初值

16:00 欧元区9月制造业PMI初值

16:30 英国9月制造业/服务业PMI

18:00 英国9月CBI工业订单差值

21:45 美国9月标普全球制造业/服务业PMI初值


事件:

20:00 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话

22:15 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场炉边谈话。

次日01:00  2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。