创富盈汇金评：美联储理事解读降息，黄金冲上2600再刷新高

发布时间：2024-09-23 10:30:09

来源：创富

基本面：上周五，美股仅道指上涨再新高，小盘股指领跌，全周道指涨1.6%，纳指涨1.5%。美联储理事沃勒称，如果就业市场恶化，或考虑再次降息50个基点，令美债收益率回吐涨幅。10年期美债收益率全周涨7个基点。美元靠近一年低位，黄金继续刷新历史新高。

高度具有影响力的美联储理事沃勒指出，通胀数据，而不是对劳动力市场的担忧，是他支持本周将利率降低50个基点的原因。通胀下降速度比他预计的要快得多，让他意外。通胀数据给了降息空间。未来利率可能会出现多种情况，如果数据开始疲软并继续疲软，他愿意更积极降息。另一位美联储理事鲍曼表示，大幅降息可以被视作美联储在抗击高通胀问题上提前宣布大获全胜。她倾向于按审慎的步伐放宽FOMC的货币政策，以避免重新助推消费需求。“我相信，以审慎的步伐朝着更为中性的政策立场迈进，将确保进一步将通胀率降至2%的目标。”

日本央行方面，日央行宣布维持政策利率水平不变在0.15%-0.25%区间。决议称日本经济正在温和复苏、通胀预期适度上升，外汇波动对价格的影响已大于以往。日本央行行长植田和男表示，金融市场仍不稳定。如果展望实现，将调整政策的宽松程度。日本8月CPI同比上涨3%，高于前值的2.8%。除生鲜食品外的核心CPI较前一年上涨2.8%，较7月的2.7%通胀有所加速。除生鲜食品及能源CPI同比上涨2%，符合预期，高于前值的1.9%。

黄金技术面：

日线图：

上周五，黄金延续降息带来的涨势，强势站上2600美元，继续刷新历史新高。整体形态上看，黄金借美联储降息落地完成回踩后，延续整体多头趋势，且有明显向上加速迹象，因此在短线未出现顶背离或阴吞阳等见顶形态之前，建议继续跟随多头趋势，以逢低做多为主。

小时图：

小时图上，上周五黄金从亚盘开始就一路走强，直接突破2600整数关口，最高涨至2625.56。目前金价仍保持在高位震荡，带下方均上跟后，有望继续走高。若失守均线，则金价或将进入阶段性调整，届时在考虑平多转空。因此在操作上建议，继续以逢低做多为主。

操作建议：

2615附近轻仓做多，止损2608，目标2635

白银技术面：

日线图：

日线图上，上周五白银相较黄金走势偏弱，虽然也在继续上攻，但整体涨幅不及黄金，仍未能突破7月高点区域的压力，日线仅收长下影小阳线。整体形态上看，白银上方7月高点是目前压制银价涨势的关键，一旦突破银价有望强势刷新近年高点。因此在操作上，仍建议先以逢低做多为主。若银价不涨反跌，下破30.70一线，则在操作思路上转为高位震荡，高抛低吸。

小时图：

上周五，白银从亚盘开始一路走高，最高涨至31.42附近。但随着美盘数据公布，白银逐步震荡回落，短线涨势略显疲态。今日，白银若能坚守60EMA均线，则后市仍有继续向上突破的机会，若失守60EMA，则银价将转为围绕均线上下震荡走势。因此在操作上建议，短线先继续保持逢低做多，若失守均线，则转为高抛低吸震荡操作。

操作建议：

30.92附近轻仓做多，止损30.75，目标31.80

日内需要重点关注的数据和事件 2024年09月23日 周一

数据：

15:15 法国9月制造业PMI初值

15:30 德国9月制造业PMI初值

16:00 欧元区9月制造业PMI初值

16:30 英国9月制造业/服务业PMI

18:00 英国9月CBI工业订单差值

21:45 美国9月标普全球制造业/服务业PMI初值

事件：

20:00 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话

22:15 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场炉边谈话。

次日01:00  2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。