创富盈汇金评：美国消费者信心回升，黄金强势站上2500，再创历史新高

发布时间：2024-08-19 09:44:08

来源：创富

基本面：上周五，美国8月密歇根大学消费者信心指数五个月内首次增长，通胀预期不变，新屋开工和营建许可等楼市指标持续受到高利率压力。上周数据增强市场对美国经济软着陆的信心，对9月美联储大幅降息50个基点的押注显著回落至25%。美股指数低开高走，最终齐涨0.2%，三大股指齐创九个月最强周涨，标普纳指七连涨、五周来首度周涨，“恐慌指数”VIX全周跌超20%。美债收益率回落，对利率更敏感的两年期短债收益率一度降超7个基点、脱离一周高位；十年期美债收益率连降三周。美元指数回落、逼近逾一周低位，连跌四周；日元反弹超1%，黄金创历史新高，涨破2500美元。

数据方面，美国消费者对财务状况的预期更为乐观，8月美国消费者信心指数五个月以来首次上升。消费者信心主要是受预期推动，现况指数依然低迷。1年期和5年期通胀预期未如预期那样下行，与7月持平。不过，受单家庭住宅减少的拖累，美国7月新屋开工数降至新冠疫情爆发后、2020年5月以来的最低水平，当前需求疲软导致库存居高不下。用来预测未来开工情况的营建许可数也疲软。

美联储方面，明年票委古尔斯比表示，失业率存在持续上升的风险。美联储需要在就业市场进一步疲软之前降息，否则可能会行动太晚而危及经济。本周全球最重要会议——2024年杰克逊霍尔央行年会8月22日至24日召开，会议完整日程将于美东时间22日晚8点公布。美联储主席鲍威尔、英央行行长贝利将出席会议并发表演讲，媒体将对多位与会官员进行大大小小关于政策前景的采访。

高盛认为鲍威尔会发出“降息信心”和“数据依赖”的信号，即美联储现在接近降息，但宽松的程度将取决于即将到来的数据。美银美林认为，鲍威尔讲话的核心可能是“维持劳动力市场稳定”。如果鲍威尔对于防止劳动力市场疲软持更坚决的表态，这将被视为一个重要的政策信号。

黄金技术面：

日线图：

上周五，受美国通胀预期下降，消费者信心逐步回升影响，美元指数大幅走低，黄金日内强势暴涨，如期刷新历史新高，且站上2500整数大关，合并周六K线，日线呈略带下影的大阳线。整体形态上看，黄金刷新历史新高，上方已无压力，短线多头趋势保持良好，有望惯性继续上攻。因此在操作上建议，继续以逢低做多为主。

小时图：

小时图上，上周五黄金再亚盘阶段如期围绕均线窄幅震荡，而到了欧盘阶段，黄金快速走高，晚间借数据影响一飞冲天，直接突破历史高点，一举站上2500大关。短线形态上看，黄金目前仍维持在高位震荡，并未冲高回落，说明多头力量较强，日内或先在高位窄幅震荡，待均线上跟后，有望继续走高。因此在操作上建议，尽量在均线附近博弈多单。

操作建议：

2497附近轻仓做多，止损2490，目标2515

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                                                                       

日线图上，上周五白银跟随黄金继续强势走高，合并周六K先，日线同样收带下影的阳线。整体形态上看，白银站上60EMA均线和大阴线实顶位置，彻底扭转跌势，后市有望由此逐步试探7月高点压力。

小时图：

昨日，白银回踩均线支撑后，从欧盘阶段开始逐步走高，并在美盘阶段向上加速，目前仍维持在高位震荡。短线形态上看，白银短线多头趋势保持较好，日内或仍有惯性上探动作，建议待白银横盘或回踩均线附近后再继续做多。

操作建议：

28.80附近轻仓做多，止损28.65，目标29.50

日内需要重点关注的数据和事件 2024年08月19日 周一

数据：22:00 美国7月谘商会领先指标月率

事件：21:15 美联储理事沃勒在有关货币、银行、支付和金融的夏季研讨会上致开幕词。