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创富盈汇金评:日本央行安抚市场,黄金先涨后跌维持震荡

发布时间:2024-08-08 09:28:08

来源:创富

基本面:昨日,日本央行鸽派立场安抚市场情绪,道指盘初最高涨480点或涨1.2%,标普500指数最高涨1.7%,纳指最高涨2.1%,罗素小盘股最高涨1.5%。然而,受中东冲突升温的避险情绪打压以及10年期美债拍卖需求不振,美股反弹昙花一现,午盘后美股全线转跌并收于日低,道指跌超230点,“恐慌指数”VIX跌近21%后转涨。10年期美债收益率最高涨近10个基点至3.98%,完全抹去上周五非农就业不佳以来的跌幅,黄金冲高回落,白银跌约1.4%。


日央行此前加息令日元套利交易平仓,引发全球市场崩跌,日本央行副行长内田真一安抚市场称不会在市场不稳定的时候加息。


10年期美债拍卖惨淡,低收益率=低市场需求,美债美股全线下挫。本次10年期美债拍卖的得标利率为3.960%,虽然低于7月的4.276%,但出现大幅尾部利差。受此影响,10年期美债收益率突破了上周五非农数据公布前的水平,美股也下跌,抹去了隔夜鸽派日本央行带来的全部涨幅。


20年期美债卖不出去,重启该债券的前美国财长姆努钦表示,是时候终结了。20年期美债此前一度停发30年,2020年被姆努钦重启。数据显示,20年期美债走势已经与市场脱节,收益率远高于其周围的10年期和30年期国债,也给美国政府带来了巨额利息支出。


美联储方面,两周前呼吁美联储7月就降息的杜德利认为,美联储拖延降息的时间越久,可能造成的经济伤害就越大;一旦陷入衰退,美联储紧急立即降息的可能性很小,9月可能视数据而定降息25或50个基点;未来数月,利率前景可能仍很不确定,股市和债市将有更大波动。


黄金技术面:


日线图:

昨日,在日本央行鸽派安抚市场后,黄金有所反弹,但晚间美盘恐慌情绪重燃,流动性风险令金价再度探底,最终日线收长上影小阳线,继续维持在20EMA下方震荡。整体形态上看,黄金在60EMA均线附近得到支撑,但反弹力度较弱,未能突破20EMA均线,反而继续维持底部震荡走势。若今日黄金紧贴60EMA震荡,则后市下破均线支撑向2325附近靠拢的可能性加大。


小时图:

小时图上,昨日黄金一度如期站上20EMA压力,逐步展开反弹,但仅反弹至60EMA位置就遇阻回落,再度探底。短线形态上看,黄金继续保持弱势震荡收敛走势,若今日不能向上突破60EMA均线,则金价向下继续探底的概率较大,甚至有新低的机会,因此在操作上建议,在突破60EMA之前先以空头为主。


操作建议:

2398附近轻仓做空,止损2405,目标2370


白银技术面:


日线图:        

日线图上,昨日白银继续保持低位弱势震荡,日线收带上下影小阴线。整体形态上看,白银仍未形成止跌企稳形态,且当前重心仍在继续下移,因此在白银收阳形成筑底形态之前,建议继续保持空头思维。


小时图:

昨日,白银虽一度突破20EMA均线但仍未站位,反而变成围绕均线震荡收敛,最终导致美盘阶段再度下挫,并刷新近期调整新低。短线形态上看,白银维持弱势形态日内仍有新低可能,但由于RSI指标有底背离雏形,因此要消息白银出现触底反弹动作,因此不宜过度追空。在操作上,尽量以高频低吸为主。


操作建议:

26.95附近轻仓做空,止损27.10,目标26.40

26.40附近轻仓做多,止损26.20,目标27.00


日内需要重点关注的数据和事件 2024年08月08日 周四


数据:

20:30 美国至8月3日当周初请失业金人数(万人)

22:00 美国6月批发销售月率


事件:

次日03:00  2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金参加一场炉边谈话。