创富盈汇金评：日本央行安抚市场，黄金先涨后跌维持震荡

发布时间：2024-08-08 09:28:08

来源：创富

基本面：昨日，日本央行鸽派立场安抚市场情绪，道指盘初最高涨480点或涨1.2%，标普500指数最高涨1.7%，纳指最高涨2.1%，罗素小盘股最高涨1.5%。然而，受中东冲突升温的避险情绪打压以及10年期美债拍卖需求不振，美股反弹昙花一现，午盘后美股全线转跌并收于日低，道指跌超230点，“恐慌指数”VIX跌近21%后转涨。10年期美债收益率最高涨近10个基点至3.98%，完全抹去上周五非农就业不佳以来的跌幅，黄金冲高回落，白银跌约1.4%。

日央行此前加息令日元套利交易平仓，引发全球市场崩跌，日本央行副行长内田真一安抚市场称不会在市场不稳定的时候加息。

10年期美债拍卖惨淡，低收益率=低市场需求，美债美股全线下挫。本次10年期美债拍卖的得标利率为3.960%，虽然低于7月的4.276%，但出现大幅尾部利差。受此影响，10年期美债收益率突破了上周五非农数据公布前的水平，美股也下跌，抹去了隔夜鸽派日本央行带来的全部涨幅。

20年期美债卖不出去，重启该债券的前美国财长姆努钦表示，是时候终结了。20年期美债此前一度停发30年，2020年被姆努钦重启。数据显示，20年期美债走势已经与市场脱节，收益率远高于其周围的10年期和30年期国债，也给美国政府带来了巨额利息支出。

美联储方面，两周前呼吁美联储7月就降息的杜德利认为，美联储拖延降息的时间越久，可能造成的经济伤害就越大；一旦陷入衰退，美联储紧急立即降息的可能性很小，9月可能视数据而定降息25或50个基点；未来数月，利率前景可能仍很不确定，股市和债市将有更大波动。

黄金技术面：

日线图：

昨日，在日本央行鸽派安抚市场后，黄金有所反弹，但晚间美盘恐慌情绪重燃，流动性风险令金价再度探底，最终日线收长上影小阳线，继续维持在20EMA下方震荡。整体形态上看，黄金在60EMA均线附近得到支撑，但反弹力度较弱，未能突破20EMA均线，反而继续维持底部震荡走势。若今日黄金紧贴60EMA震荡，则后市下破均线支撑向2325附近靠拢的可能性加大。

小时图：

小时图上，昨日黄金一度如期站上20EMA压力，逐步展开反弹，但仅反弹至60EMA位置就遇阻回落，再度探底。短线形态上看，黄金继续保持弱势震荡收敛走势，若今日不能向上突破60EMA均线，则金价向下继续探底的概率较大，甚至有新低的机会，因此在操作上建议，在突破60EMA之前先以空头为主。

操作建议：

2398附近轻仓做空，止损2405，目标2370

白银技术面：

日线图：        

日线图上，昨日白银继续保持低位弱势震荡，日线收带上下影小阴线。整体形态上看，白银仍未形成止跌企稳形态，且当前重心仍在继续下移，因此在白银收阳形成筑底形态之前，建议继续保持空头思维。

小时图：

昨日，白银虽一度突破20EMA均线但仍未站位，反而变成围绕均线震荡收敛，最终导致美盘阶段再度下挫，并刷新近期调整新低。短线形态上看，白银维持弱势形态日内仍有新低可能，但由于RSI指标有底背离雏形，因此要消息白银出现触底反弹动作，因此不宜过度追空。在操作上，尽量以高频低吸为主。

操作建议：

26.95附近轻仓做空，止损27.10，目标26.40

26.40附近轻仓做多，止损26.20，目标27.00

日内需要重点关注的数据和事件 2024年08月08日 周四

数据：

20:30 美国至8月3日当周初请失业金人数(万人)

22:00 美国6月批发销售月率

事件：

次日03:00  2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金参加一场炉边谈话。