创富盈汇金评：鲍威尔“鸽声大作，黄金震荡反弹

发布时间：2024-07-11 10:21:07

来源：创富

基本面：昨日，美联储主席鲍威尔称无需等到通胀降至2%以下就可降息，“鸽声大作”坚定市场对9月开启降息的押注，欧美股债齐涨。标普史上首次升破5600点。大型科技股带领美股尾盘迅速蹿升，主要指数齐收涨超1%，标普连涨七日为今年最长纪录，与纳指均至少六日创新高，黄金白银盘中一度涨超1%，但白银尾盘回落，涨幅显著收窄。

美联储主席鲍威尔表示，美联储无需等到通胀降至2%下方才降息，因为如果等待太久，通胀可能会下降过低，降息太晚或太少可能会不适当地削弱经济活动和就业，这不是美联储希望看到的。鲍威尔还说，过去两年来他从未与美国总统拜登进行实质交流，之前未发现他有精神或认知下降情况。

昨日，美国10年期国债拍卖的得标利率为4.276%，大幅低于6月的4.438%。作为承接所有未购买供应的“接盘侠”，一级交易商获配比例仅为11.5%，凸显真实需求强劲。分析称，国债需求强劲证实了市场对周四的美国CPI数据没有任何担忧。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美联储主席鲍威尔连续鸽派发声影响，黄金日内逐步反弹，日线收带上下影的阳线。整体形态上看，黄金虽然进一步反弹，但仍未将周初的大阴线收复，继续保持震荡收敛走势。不过，对多头有利的是，金价目前仍在20EMA上方，继续坚守2350附近关键支撑，因此整体上升趋势仍在，若今日美国CPI数据继续利多黄金，则金价有望突破大阴线实顶压力，站上2400整数关口。若CPI数据利空黄金，则金价或将下破20EMA均线考验60EMA位置支撑。

小时图：

小时图上，昨日黄金如期震荡摸高，突破左侧大阴线实顶压力，最高摸到2386.46。但随着行情逐步进入尾盘，金价承压回落，重新回到20EMA附近震荡。短线形态上看，黄金虽然突破回踩，有点冲高回落的味道，但目前维持在60EMA上方，只要不跌破60EMA，金价继续走高探顶的概率较大，因此在操作上建议，继续以逢低做多为主。

操作建议：

2370附近轻仓做多，止损2363，目标2390

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

日线图上，昨日白银继续保持反弹高位震荡收敛走势，日线收长上影的小阳线。整体形态上看，白银一度将前日大阴线收复，但最终冲高回落，形成长上影。对多头有利的是，目前白银仍在20EMA和双底颈线的上方，多头趋势仍在，高位收敛蓄力后向上突破，银价有望探顶甚至之间走出新高。相反，若晚间CPI数据利空，银价向下破位，则白银将继续向20EMA位置，甚至60EMA位置靠近。

小时图：

昨日，白银继续保持围绕均线震荡走势，日内虽一度再次将左侧大阴线收复，但尾盘又跳水回落，重新回到均线下方。目前白银形成小箱体形态，箱体上沿在31.10附近，箱体下沿在30.65附近。考虑到今晚将公布美国CPI数据，预计在公布前，白银将保持在箱体震荡为主，待数据公布后，根据数据公布的方向再做顺势跟随。

操作建议：

30.65附近轻仓做多，止损30.45，目标31.10

31.10附近轻仓做空，止损31.25，目标30.65

日内需要重点关注的数据和事件 2024年07月11日 周四

数据：

14:00 德国6月CPI月率终值

14:00 英国5月三个月GDP月率

14:00 英国5月制造业产出月率

14:00 英国5月季调后商品贸易帐(亿英镑)

14:00 英国5月工业产出月率

20:30 美国6月未季调CPI年率

20:30 美国6月季调后CPI月率

20:30 美国至7月6日当周初请失业金人数(万人)

20:30 美国6月季调后核心CPI月率

20:30 美国6月未季调核心CPI年率

事件：

23:15 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参与一场问答。

次日01:00  2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就经济发表讲话。