创富盈汇金评：美国零售数据下滑明显，强化降息预期，黄金先跌后涨保持震荡

发布时间：2024-06-19 11:00:06

来源：创富

基本面：昨日，美国芯片股力撑标普再创新高，纳指惊险收涨、七日连创新高。美国零售销售数据公布后，两年期美债收益率跳水转降，需求强劲的20年期美债标售后刷新日低，逼近逾两月低位，美元指数盘中转跌，两日跌离六周高位，黄金震荡反弹。

美国5月零售销售环比增长0.1%不及预期，4月下修至负增长，表明消费者支出压力加大，强化投资者对美联储今年降息的预期。具体数据显示，美国5月份零售销售额环比增长0.1%，低于市场预期的0.3%，前值则由0%下修至-0.2%。本月初发布的消费者借贷数据显示，由于家庭债务成本上升，信用卡余额三年来首次出现下降，拖欠率持续上升。

美联储方面，“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯称，美国经济正朝着正确的方向前进，预计通胀压力将继续减弱。他没有表态支持何时降息，而是强调，任何降息时点或程度的决策都将取决于未来的经济数据。今年FOMC会议投票委员的里士满联储主席巴尔金称，降息需要看到持续且广泛的通胀放缓，未来降息一次后按兵不动可能是合理的。明年FOMC票委、波士顿联储主席科林斯称，最近关于通胀的数据令人鼓舞，但美联储在考虑何时降息时应保持耐心。美联储理事库格勒称，若经济发展如她预期，可能适合今年晚些时候降息。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美国零售销售数据影响，黄金日内止跌回升，日线收略带下影的阳线，但仍未突破20EMA位置，继续维持在两条均线之间震荡。整体上看，黄金低位震荡走势越走越窄，即将选择方向，但由于今日美国休市，因此若无重大消息刺激，金价大概率保持窄幅震荡，等待更多美国经济数据公布给予新的方向。

小时图：

小时图上，昨日黄金保持围绕均线震荡走势，下方支撑在2310附近，上方压力在2333附近。目前金价紧贴上方压力位置横盘震荡，若有利好，金价有望上破压力快速摸到2355附近，因此在操作上建议，在均线上方，先考虑逢低做多，若跌破均线，在转为高抛低吸。

操作建议：

2324附近轻仓做多，止损2318，目标2355

白银技术面：

日线图：                                                                                                                                                                                         

日线图上，昨日白银同样小幅反弹，日线收带上下影的小阳线，继续维持60EMA和20EMA之间震荡走势。整体形态上看，白银紧贴20EMA位置震荡，短线偏强，后市上破20EMA均线的可能性依旧较高，一旦突破，银价有望试探30.15附近的压力。

小时图：

昨日，白银继续围绕均线上下震荡，虽然盘中一度出现较大跌幅，但美盘数据利好，再度仍银价回到近期这震荡区间高点29.55附近横盘。若今日能顺利突破29.55附近压力，则白银有望向30.15附近的短线顶部靠近，因此在操作上建议先以逢低做多为主，博弈上破机会。

操作建议：

29.40附近轻仓做多，止损29.25，目标30.15

日内需要重点关注的数据和事件 2024年06月19日 周三

数据：

14:00 英国5月CPI月率

14:00 英国5月零售物价指数月率

16:00 欧元区4月季调后经常帐(亿欧元)

22:00 美国6月NAHB房产市场指数