创富盈汇金评：美联储详谈缩减QT，美债收益率回升，黄金维持横盘震荡

发布时间：2024-05-09 10:00:05

来源：创富

基本面：昨日，美股涨势消减，标普收平，道指六连涨，纳指两连跌，但泛欧股指和英股连创历史新高。美债标售需求喜忧参半，十年期美债收益率脱离近四周低位，六日内首升，美元指数三连涨，黄金继续维持横盘震荡走势。

美联储权威高官半年多来首次重磅发声，详谈缩减QT背后的考量。美国纽约联储是美联储资产负债表政策的具体操作机构，相关高官2023年10月份以来首次细致入微地谈论美联储的资产负债表问题，相信缩表可以继续平稳有序地推进。尽管当前诸多指标表明准备金水平充足，但准备金充足的水平究竟是多少存在不确定性，使得美联储于5月1日宣布放慢量化紧缩（QT）的步伐。

美国财政部拍卖420亿美元10年期国债，真实需求改善，但尾部利差仍在。分析称，这是一次稳健但略显乏味的拍卖，其中最大的负面因素是尾部利差。不过过去15次的10年期美债拍卖中，出现了13次尾部利差，因此，存在尾部利差看起来是正常的，而且与上个月相比，真实需求有所改善，这可能就是拍卖结果出来后，美债收益率没有飙升的原因。

日本方面，日本央行行长植田和男警告称，可能针对汇市波动采取“货币应对措施”。植田和男还表示，日元疲软正在越来越大地影响通胀，因为日本企业逐渐倾向于通过提高价格将成本上升转嫁给消费者。植田和男此番发言较此前明显更为强硬，重燃市场对于日央行可能会在6月加息的预期。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美债收益率回升影响，黄金维持横盘震荡走势，日线收下影略长的小阳线，但隔夜走势目前呈阴线状态，几乎将下影线补齐。整体形态上看，黄金维持在左侧大阴线内部震荡，继续围绕20EMA均线，若跌破周一阳线实底2300位置支撑，则金价有望再创新低，继续向60EMA位置靠近。

小时图：

小时图上，昨日黄金一直围绕20EMA上下震荡，暂时没有方向感。拉长时间看，黄金维持在2325~2280箱体内部震荡收敛。日内若在均线位置附近受阻，则金价或将试探2280一线的箱体下沿支撑，若站上均线，则继续围绕均线震荡收敛。

操作建议：

2313附近轻仓做空，止损2318，目标2300/2280

白银技术面：

日线图：      

日线图上，昨日白银继续维持均线上方震荡，日线收长下影阳线，一度接近反弹高点。整体形态上看，银价保持在大阳线顶部位置和20EMA均线上方震荡，属于强势震荡整理形态，对多头有利，若今日能再收长下影，则白银有望开启新一波反弹走势，逐步向28.67起跌点附近靠拢。

小时图：

昨日，白银虽然有两次下破60EMA均线，但都很快回到线上，继续围绕20EMA震荡，若今日亚欧盘能站稳20EMA均线，则银价有望由此展开上攻，突破27.50一线的短线压力位置，向28.00一线发起冲击。

操作建议：

27.30附近轻仓做多，止损27.15，目标28.00

日内需要重点关注的数据和事件 2024年05月09日 周四

数据：

19:00 英国至5月9日央行利率决定

20:30 美国至5月4日当周初请失业金人数(万人)

事件：

19:00 英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告。

19:30 英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会。

次日02:00  2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加一场炉边谈话。