创富盈汇金评：美联储主席鲍威尔再降降息预期，避险情绪助黄金继续走高

发布时间：2024-04-17 10:06:04

来源：创富

基本面：昨日，鲍威尔再挫降息预期，标普纳指三连跌至近两个月新低，道指终结六连跌。鲍威尔讲话后，两年期美债收益率盘中升破5.0%创五个月新高，美元指数再创五个月新高、创一年半最大五日涨幅，而黄金在避险情绪的支撑下继续反弹，无限逼近2400一线。

鲍威尔最新表示，近期的数据表明，通胀缺乏进一步进展。虽然通胀有进展，但进展速度还不够快，并没有给我们关于通胀带来更大的信心，反而表明，可能需要更长时间才能对通胀有信心。鲍威尔指出，美联储首选的通胀指标——个人消费支出价格指数显示，2月份核心通胀率为2.8%，并且在过去几个月中变化不大。不过他认为，美国3月CPI数据并非需求过热的标准案例。

基于上述理由，鲍威尔认为，让高利率政策在更长时间内发挥作用可能是适宜的。“我们认为，目前的政策立场能够很好地应对我们所面临的风险。鉴于劳动力市场的强劲以及通胀至今取得的进展，让限制性政策有更多时间继续发挥作用是合适的。在通胀显示出更多进展之前，只要需要，我们就可以将利率维持在目前的限制性水平。”

“新美联储通讯社”称，美联储前景展望发生明显转变，这似乎打破了他们可能“先发制人”降息的希望。鲍威尔暗示，如果通胀持续高于2%，可能会在更长时间内将利率维持在高位。这意味着，如果通胀比预期略高，额外加息的可能性不大。他还表示，如果美国经济出现急剧放缓，美联储将准备好降息。

欧洲央行行长拉加德表示，若无重大冲击，欧央行将很快降息，“极其关注”油价。自上周末伊朗对以色列发动攻击以来，油价反应相对温和，欧央行将“非常密切地”关注油价。通胀下降将是坎坷的道路，不会预设利率路径，决策视数据而定。

黄金技术面：

日线图：

昨日，虽然美联储主席鲍威尔继续唱“鹰”，但在避险情绪支撑下，金价维持强势，日线收实体较为饱满的大阳线，基本上将上周五尾盘的跌幅收复。整体形态上看，黄金昨日的阳线走势，令形态继续偏向多头，若今日维持在2400附近震荡，整体保持在昨日阳线实体的上半部分震荡，则金价有望再度试探历史高点2431位置附近的压力。若日内回落幅度较大，则黄金或将维持在高位震荡收敛，待均线逐步上跟。

小时图：

小时图上，昨日黄金在亚盘阶段维持反弹高位窄幅震荡，直到欧盘初期，黄金快速回落至60EMA附近，随后维持在均线附近震荡，而美盘阶段，在避险情绪作用下，金价快速反弹，再度刷新反弹高点，无限逼近2400整数关口的压力。短线形态上看，黄金形成底部抬高，高点抬高的偏多形态，若日内回撤不跌破昨日低点2363附近，则金价继续保持底部抬高的动作，后市黄金有望逐步探向2431一线的顶部压力。因此在操作上，建议先继续保持逢低做多为主，打破形态后，再转为高抛低吸。

操作建议：

在2375附近轻仓做多，止损2365，目标2400/2410

白银技术面：

日线图：       

日线图上，由于白银避险作用较弱，因此昨日白银未能同黄金一起再探高点，而是震荡回落，一度将前日的阳线实体吞没，日线收带上下影线的阴线。整体形态上看，白银已形成较为明显的高位震荡收敛形态，若银价向下破位，则白银将主动向20EMA位置靠拢，若向上突破，则白银仍有新高机会。

小时图：

小时图上，昨日白银在欧盘初期下破均线，开启探底走势，直到美盘阶段才有所企稳，但依旧没能回到均线上方。短线形态上看，白银下方27.90附近有支撑，在跌破支撑之前，银价大概率保持围绕均线震荡收敛走势，但震荡过程中重心逐渐下移，短线下破的概率略高于上破，因此在操作上建议，以高抛为主，低吸为辅。

操作建议：

28.70附近轻仓做空，止损28.85，目标28.00

27.95附近轻仓做多，止损27.80，目标28.70

日内需要重点关注的数据和事件 2024年04月17日 周三

数据：

14:00 英国3月CPI月率

14:00 英国3月零售物价指数月率

17:00 欧元区3月CPI年率/月率终值

事件：

次日00:00  英国央行行长贝利在国际金融研究所的活动上发表讲话。

次日02:00  美联储公布经济状况褐皮书。

次日02:00  欧洲央行行长拉加德发表讲话。

次日05:30  2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。