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创富盈汇金评:美债危机即将落地,通胀数据继续高企,黄金维持低位震荡

发布时间:2023-05-29 10:55:05

来源:创富

基本面:上周五传出美国债务协议在望的利好,避险情绪降温。AI热潮再挺美股走高,纳指涨超2%创九个月新高,连涨五周,道指反弹,全周仍累跌。违约担忧退烧,6月初到期的美国短债收益率下破6%。美联储重视的通胀指标PCE公布后,两年期美债收益率盘中升超10个基点,美元指数一度转涨、连创两月新高。两年期英债收益率全周升逾50个基点,黄金维持近期低位震荡。


美国财政部长耶伦上周五致信国会领袖称,若不能提高债务上限,财政部将从6月5日起无法完成所有付款。换言之,最早6月5日可能触及债务上限、发生造成灾难的美国债务违约。耶伦此前一再重申,债务违约可能到来日、即所谓X日是6月1日。她的最新警告将X日推迟了四天。


当地时间27日周六晚,美国总统拜登和国会共和党领袖、众议院议长麦卡锡就提高联邦政府的债务上限达成原则性协议。双方谈判代表同意,将债务上限提高两年,同时,两年内将削减和限制部分政府支出,非国防支出两年内保持接近持平,协议中并未提及2025年后的预算上限。


拜登表示,对他而言,协议代表了“妥协”,麦卡锡则表示,协议“在开支方面做了历史性的削减”。麦卡锡称,预计周日完成法案起草并公布文本,5月31日本周三将提交参众两院进行表决。拜登和麦卡锡周日都表达了对债务上限协议将在国会获批、从而避免违约的信心。拜登说,我们的形势很好。麦卡锡说,他预计大多数共和党人都会投票支持相关议案,辩称协议是控制政府支出的“变革性”举措,尽管“它可能无法为所有人做所有事”。


数据方面,美国4月PCE物价指数同比上涨4.4%,预期4.3%,前值4.2%;环比增长0.4%,预期0.3%,前值0.1%。美联储最爱的通胀指标——剔除食物和能源后的核心PCE物价指数同比增4.7%,预期4.6%,前值4.6%;环比涨0.4%,前值和预期均为0.3%,增速创今年1月以来新高。美国4月个人消费支出环比飙升0.8%,前值0%,强劲的工资增长支持消费者继续支出,美联储加息压力山大。”新美联储通讯社“的记者认为,美国消费者上个月支出大幅增加,通胀加速,这可能会使美联储关于是否在6月再次加息的辩论复杂化。


黄金技术面:


日线图:

上周五,受通胀数据持续高企影响,黄金维持近期低位震荡,合并周六K线,日线呈带长上下影的十字阳星,最低点为1936.58,直逼1935关键支撑。整体形态上看,虽然黄金已处关键支撑区域,但金价并没有明显的止跌迹象,走势上仍然偏弱,因此建议先继续已逢高做空为主,时刻留意小周期出现的企稳信号,及时做好止盈。


小时图:

小时图上,上周五黄金亚欧盘小幅反弹,至60EMA位置后遇阻回落,再度探底。短线形态上看,黄金触及均线压力后快速走弱,说明空头力量仍占主动,探底后反弹无力,日内再创新低的可能性较高,因此建议日内继续以逢高做空为主,但要留意新低后快速反弹的可能,及时做好止盈。


操作建议:

在1945附近轻仓做空,止损1952,目标1935


白银技术面:


日线图:                                                                                                                                                                                                                                      

日线图上,上周五白银触底反弹,日线收较为饱满的大阳线,吞没前一日的阴线,形成阳包阴形态。整体形态上,白银有望借此形态形成短线止跌,但由于指标上未出现底背离形态,因此要谨防横盘震荡后再度探底的情况。


小时图:

小时图上,上周五白银强势反弹,连续站上两条均线,并在60EMA上方连续剧烈震荡,最终稳在均线上方。短线形态上看,白银突破均线后,一定程度上终结了沿均线不断下跌的趋势,不过23.30~23.50区间未此前密集震荡区间,理论上有压力,银价短线或将因此回踩下方支撑,因此日内操作上建议先以高抛低吸震荡操作为主,待整体形态更为明朗后再博弈单边走势。


操作建议:

在23.30附近轻仓做空,止损23.50,目标22.80。


日内需要重点关注的数据和事件 2023年05月29日 周一


数据:

20:00 加拿大至5月26日全国经济信心指数


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