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创富盈汇金评:美债收益率先跌后涨,黄金从历史高位大幅跳水

发布时间:2024-03-22 10:30:03

来源:创富

基本面:昨日,更多西方央行释放宽松信号,市场重新上调美联储6月降息押注至70%。美股连涨四日,标普、道指、纳指、纳指100均创新高,工业和金融板块领跑,欧股也新高。英国央行鸽派指引压低欧债收益率和英镑,英镑跌1%,美债收益率先跌后升,美元重回两周高位,黄金一度在美联储会议后升破2200美元创新高,美盘数据令金价大跳水。


美国3月制造业PMI创近两年新高,服务业低迷,通胀压力急速攀升。3月美国制造业商业活动表现强劲,创下近两年来的最快增速,但对经济贡献更大的服务业逊于预期及前值,创三个月新低,不过服务提供商对前景变得越来越乐观。然而随着通货膨胀再次开始出现,分析称,最新数据显示的并不全是彩虹和独角兽,这非美联储主席鲍威尔希望看到的。


美国2月成屋销售创一年新高,库存激增,房价中位数创历史同期新高。美国2月成屋销售环比意外大增9.5%,至年化438万户,创最近一年新高。库存为2020年以来同期新高,房价中位数38.45万美元,创历史同期新高。分析称,最新成屋销售数据表明,买卖双方正在适应较高的按揭贷款利率“新常态”。


欧洲方面,英国央行如期“按兵不动”,仅一人支持降息。英国央行连续第五次维持基准利率在5.25%不变,表示事情“正朝着正确的方向发展”。欧元区3月商业活动有所好转,受服务业拉动,但德国制造业萎缩“令人不安”。欧元区服务业处于稳健复苏中,连续第二个月处于扩张区间,且扩张步伐有所加快,创下去年6月以来的高位,不过整体增长速度仍然慢于去年同期。德国3月制造业PMI初值为41.6,前值42.5,预期43,创5个月低位。


黄金技术面:


日线图:

昨日,在美联储会议公布后,黄金一度强势冲高,最高涨至2222.60,但随着市场对美联储主席鲍威尔的讲话进一步理解,以及美国最新经济数据公布,金价快速跳水,最终日线收长上影阳线,重新回到2200下方。整体上看,黄金冲高回落收超长上影线,令RSI指标有顶背离迹象,若近期不能逐步回补上影线,而是收阴吞没阳线实体,则黄金完成筑顶形态,后市将逐步向60EMA位置靠拢。


小时图:

小时图上,昨日黄金在亚欧盘阶段,如期维持横盘震荡,消化美联储会议之后的暴力涨幅,但随着美盘数据公布,黄金突然大跳水,两根大阴线将整体涨幅吞没大半,最低跌至2166.24。短线形态上看,金价未能守在2200上方,反而大幅跳水,令刚刚启动的多头趋势戛然而止,若近日不能快速将昨日跌幅收复,后市或将构建完整的头部形态,届时黄金将转为空头趋势。今日操作上,建议先以高抛低吸震荡操作为主,静待市场选择方向。


操作建议:


在2174附近轻仓做多,止损2168,目标2194

在2194附近轻仓做空,止损2200,目标2174


白银技术面:


日线图:       

日线图上,昨日白银跟黄金一样,都出现冲高回落形态,不一样的是,白银将美联储会议带来的涨幅完全吐出,最终日线收超长上影线的阴线。整体形态上看,白银的长上影阴线形态对整体上涨趋势有所破坏,短线或已构建头部,25.45上方的压力巨大,白银或将逐步向20EMA位置靠拢,甚至跌破20EMA均线向60EMA位置靠近。


小时图:

小时图上,昨日白银虽然跟黄金一样,日内都出现冲高回落形态,但白银的跳水动作较黄金更早,在欧盘阶段就出现大阴线快速下挫,而美盘阶段更是一波连阴走势直接跌破前日美联储会议前的低点,彻底将美联储会议带来的强势上涨全数吐出,短线头部形态非常明显。但由于昨日跌幅较大,今日亚欧盘阶段白银有一定的反弹回摸均线的需求,激进者可轻仓做多,博弈反弹动作,稳健者建议待银价回到均线附近后,再顺势做空,博弈白银进一步向24.30附近靠拢。


操作建议:

24.95附近轻仓做空,止损25.10,目标24.55/24.35


日内需要重点关注的数据和事件 2024年03月22日 周五


数据:

15:00 英国2月季调后零售销售月率

17:00 德国3月IFO商业景气指数

19:00 英国3月CBI工业订单差值

 

事件:

21:00 美联储主席鲍威尔在“美联储倾听”活动上致开幕词。

22:00 美联储副主席杰斐逊主持“美联储倾听”活动前另一场小组讨论。

次日00:15  美联储理事巴尔发表讲话。