创富盈汇金评：美债拍卖意外顺利，美债收益率回落，黄金小幅反弹

发布时间：2024-02-08 10:11:02

来源：创富

基本面：昨日，美国三大股指继续连阳，标普道指冲上历史新高，纳指创两年新高。创纪录10年期美债标售稳健，十年期美债收益率升幅略有收窄、短线下破4.10%。美元指数继续跌离近三个月高位。黄金盘中震荡回落，但尾盘回升勉强收阳。

10年期美债拍卖意外稳健，海外需求强劲。美国财政部最新拍卖的420亿美元10年期国债，得标利率为4.093%，略高于1月11日的4.024%，预发行利率为4.105%，比最终的4.093%高1.2个基点，没有体现需求疲软的“尾部”情况出现。不包括去年9月的得标利率与预发行利率持平，这是10年期美债拍卖一年来首次没有出现“尾部”。海外投资者获配比例70.1%，创2023年8月以来最高。同时，美国国会预算办公室（CBO）发布10年期展望。CBO预计，未来10年美国赤字将飙升，赤字将从今年的1.6万亿美元增加到2034年的2.6万亿美元。

昨日，三位美联储官员轮番喊话，为市场降低预期，称未发现紧急降息的理由，暗示降息最早也要等到5月份。媒体报道，虽然3月启动降息希望越来越渺茫，但交易员因担心银行业出现危机，开始再次押注美联储今年将降息五次，每次降息0.25%。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美债收益率回落影响，黄金短线继续反弹，日系收带上下影的小阳星。整体上看，昨日阳线虽小，但结合前日的阳线，将此前的大阴线完全收复，短线偏空形态有所扭转，继续维持震荡横盘走势。在操作上建议先以高抛低吸震荡操作为主。

小时图：

小时图上，昨日黄金从亚盘开盘就持续震荡回落，但整体跌幅不大，仅回到均线附近就连收长下影，形成日内企稳信号，随后借助美盘数据快速冲高。不过，尾盘黄金未能守住涨幅，再度跌回均线附近，令RSI指标形成顶背离雏形，若日内跌破均线支撑，金价有望考验2020附近的支撑效果，在操作上，建议以高抛为主，低吸为辅。

操作建议：

2040附近轻仓做空，止损2045，目标2020

2020附近轻仓做多，止损2015，目标2035

白银技术面：

日线图：   

日线图上，昨日白银走势较黄金弱势很多，日线如期收阴，虽然有较长下影线，但隔夜走势继续下挫，目前已将下影线补齐。若白银今日最终收线呈饱满阴线，则银价有望赢了破位加速下行的机会。

小时图：

小时图上，昨日延续横盘震荡走势，整体承压在60EMA下方，特别是隔夜行情，受60EMA压制后快速下探，跌破近两日的横盘震荡区间下沿，有重启下跌趋势的迹象。因此在操作上，建议迹象以反弹做空为主，博弈银价加速下探。

操作建议：

22.30附近轻仓做空，止损22.45，目标21.80

日内需要重点关注的数据和事件 2024年02月08日 周四

数据：

21:30 美国至2月3日当周初请失业金人数(万人)

23:00 美国12月批发销售月率

事件：

21:30 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金接受彭博电视台的采访。

次日01:05  2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。